單項選擇題有效市場假設(shè)理論的論述可以追溯到（）的研究。
A．馬柯威茨
B．夏普
C．羅斯
D．巴奇列
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1.單項選擇題根據(jù)行為金融理論，投資者可以利用（）而長期獲利。
A．人們的愛好
B．投資者的素質(zhì)
C．人們的行為偏差
D．投資者的地域差異
2.單項選擇題投資于（）證券組合的投資者往往愿意通過延遲獲得基本收益來求得未來收益的增長。
A．避稅型
B．收入型
C．增長型
D．貨幣市場型
3.單項選擇題正是由于承認存在投資風(fēng)險并認為組合投資能夠有效降低公司的特定風(fēng)險，所以（）組合管理者通常購買分散化程度較高的投資組合，如市場指數(shù)基金或類似的證券組合。
A．被動管理型
B．主動管理型
C．風(fēng)險喜好型
D．風(fēng)險厭惡型
4.單項選擇題（）管理者認為，市場不總是有效的，加工和分析某些信息可以預(yù)測市場行情趨勢和發(fā)現(xiàn)定價過高或過低的證券，進而對買賣證券的時機和種類做出選擇，以實現(xiàn)盡可能高的收益。
A．被動管理型
B．主動管理型
C．風(fēng)險喜好型
D．風(fēng)險厭惡型
5.單項選擇題證券組合管理的第一步是（）。
A．確定證券投資政策
B．進行證券投資分析
C．構(gòu)建證券投資組合
D．投資組合的修正
最新試題
β系數(shù)在證券選擇中的應(yīng)用與市場行情機密相關(guān)，（）。
題型：多項選擇題
β系數(shù)可以反映（）。
題型：多項選擇題
不同無差異曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度可能相同。（）
題型：判斷題
在資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)下，當市場達到均衡時，所有有效組合都可視為無風(fēng)險證券與市場組合的再組合。（）
題型：判斷題
資本資產(chǎn)定價模型在資源配置方面的應(yīng)用有（）。
題型：多項選擇題
投資學(xué)中的"組合"一詞通常是指個人或機構(gòu)投資者所擁有的各種資產(chǎn)的總稱。（）
題型：判斷題
資本資產(chǎn)定價模型有效性一直是廣泛爭論的焦點。（）
題型：判斷題
有效市場假設(shè)理論認為，證券在任一時點的價格均對所有相關(guān)信息作出了反應(yīng)。（）
題型：判斷題
下列選項有可能導(dǎo)致事件異常的是（）。
題型：多項選擇題
在信息分類的基礎(chǔ)上，將市場的有效性分為（）形式。
題型：多項選擇題