單項(xiàng)選擇題證券組合管理的第一步是（）。
A．確定證券投資政策
B．進(jìn)行證券投資分析
C．構(gòu)建證券投資組合
D．投資組合的修正
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1.單項(xiàng)選擇題實(shí)際收益率與期望收益率會(huì)有偏差，期望收益率是使可能的實(shí)際值與預(yù)測(cè)值的平均偏差達(dá)到（）的點(diǎn)估計(jì)值。
A．最大
B．最小(最優(yōu))
C．零
D．等于1
2.單項(xiàng)選擇題在分析證券組合的可行域時(shí)，其組合線實(shí)際上在期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差的坐標(biāo)系中描述了證券A和證券B（）組合。
A．收益最大的
B．風(fēng)險(xiǎn)最小的
C．收益和風(fēng)險(xiǎn)均衡的
D．所有可能的
3.單項(xiàng)選擇題給定證券A、B的期望收益率和方差，證券A與證券B不同的（）將決定A、B的不同形狀的組合線。
A．收益性
B．風(fēng)險(xiǎn)性
C．關(guān)聯(lián)性
D．流動(dòng)性
4.單項(xiàng)選擇題（）決定結(jié)合線在證券A與B之間的彎曲程度。
A．權(quán)重
B．證券價(jià)格的高低
C．相關(guān)系數(shù)
D．證券價(jià)格變動(dòng)的敏感性
5.單項(xiàng)選擇題從組合線的形狀來看，相關(guān)系數(shù)越小，在不賣空的情況下，證券組合的風(fēng)險(xiǎn)越小，特別是在（）的情況下，可獲得無風(fēng)險(xiǎn)組合。
A．正完全相關(guān)
B．負(fù)完全相關(guān)
C．不相關(guān)
D．不完全負(fù)相關(guān)
最新試題
套利定價(jià)模型表明（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
行為金融模型有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
不同無差異曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度可能相同。（）
題型：判斷題
行為金融理論認(rèn)為，所有人包括專家在內(nèi)都會(huì)受制于心理偏差的影響，因此機(jī)構(gòu)投資者包括基金經(jīng)理也可能變得非理性。（）
題型：判斷題
公司異常表現(xiàn)為（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
有效市場(chǎng)假設(shè)理論認(rèn)為，證券在任一時(shí)點(diǎn)的價(jià)格均對(duì)所有相關(guān)信息作出了反應(yīng)。（）
題型：判斷題
在信息分類的基礎(chǔ)上，將市場(chǎng)的有效性分為（）形式。
題型：多項(xiàng)選擇題
APT揭示了（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
套利不需要成本，沒有因素風(fēng)險(xiǎn)，卻具有正的收益率。（）
題型：判斷題
β系數(shù)主要有以下（）方面的應(yīng)用。
題型：多項(xiàng)選擇題