A．風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)
B．市場(chǎng)效率
C．資金的擁有量
D．投資業(yè)績(jī)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.在市場(chǎng)均衡狀態(tài)下，證券或組合的期望收益率完全由它所承擔(dān)的因素風(fēng)險(xiǎn)所決定
B.承擔(dān)相同因素風(fēng)險(xiǎn)的證券應(yīng)該具有相同期望收益率
C.承擔(dān)相同因素風(fēng)險(xiǎn)的證券組合應(yīng)該具有相同期望收益率
D.期望收益率跟因素風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，可由期望收益率的因素敏感性的線性函數(shù)所反映
A.盈余意外效應(yīng)
B.分析家推薦
C.入選成分股
D.被忽略的股票
A.證券或證券組合對(duì)市場(chǎng)組合方差的貢獻(xiàn)率
B.證券或證券組合對(duì)市場(chǎng)組合協(xié)方差的貢獻(xiàn)率
C.證券或組合的收益水平對(duì)市場(chǎng)平均收益水平變化的敏感性
D.證券承擔(dān)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)水平
A.均衡價(jià)格形成的套利驅(qū)動(dòng)機(jī)制
B.均衡價(jià)格的決定因素
C.均衡價(jià)格的變化方向
D.均衡價(jià)格的歷史數(shù)據(jù)
A.委托他人代為投資
B."隨大流"投資
C.追漲殺跌投資
D.依賴技術(shù)分析
最新試題
在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下，當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí)，所有有效組合都可視為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券與市場(chǎng)組合的再組合。（）
資本資產(chǎn)定價(jià)模型在資源配置方面的應(yīng)用有（）。
套利不需要成本，沒(méi)有因素風(fēng)險(xiǎn)，卻具有正的收益率。（）
套利是指人們不需要追加投資就可獲得收益的買賣行為。（）
如果市場(chǎng)是弱勢(shì)有效市場(chǎng)，那么投資分析中的技術(shù)分析方法將不再有效。（）
不同無(wú)差異曲線上的組合給投資者帶來(lái)的滿意程度可能相同。（）
公司異常表現(xiàn)為（）。
無(wú)差異曲線是自右向左彎曲的曲線。（）
下列選項(xiàng)有可能導(dǎo)致事件異常的是（）。
關(guān)于資本市場(chǎng)線的有效邊界上的切點(diǎn)證券組合T的特征有（）。