A.確定證券投資政策
B.進(jìn)行證券投資分析
C.修正投資組合
D.構(gòu)建證券投資組合
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.預(yù)定收益的前提下使投資風(fēng)險(xiǎn)最小
B.控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下使投資收益最大化
C.收益風(fēng)險(xiǎn)都最大
D.收益風(fēng)險(xiǎn)都最小
A.投資的分散性
B.投資的集中性
C.風(fēng)險(xiǎn)與收益的匹配性
D.風(fēng)險(xiǎn)的最小化
A.模擬大盤(pán)指數(shù)
B.模擬內(nèi)涵廣大的市場(chǎng)指數(shù)
C.模擬某種專(zhuān)業(yè)化的指數(shù)
D.模擬行業(yè)指數(shù)
A.使組合中的收入型證券和增長(zhǎng)型證券達(dá)到均衡
B.模擬內(nèi)涵廣大的市場(chǎng)指數(shù)
C.選擇那些既能帶來(lái)收益，又能具有增長(zhǎng)潛力的證券進(jìn)行組合
D.調(diào)整投資者對(duì)未來(lái)的預(yù)期
A.附息債券
B.低派息低風(fēng)險(xiǎn)普通股
C.優(yōu)先股
D.避稅債券
最新試題
β系數(shù)在證券選擇中的應(yīng)用與市場(chǎng)行情機(jī)密相關(guān)，（）。
公司異常表現(xiàn)為（）。
套利定價(jià)模型表明（）。
有效市場(chǎng)假設(shè)理論認(rèn)為，證券在任一時(shí)點(diǎn)的價(jià)格均對(duì)所有相關(guān)信息作出了反應(yīng)。（）
在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下，當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí)，所有有效組合都可視為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券與市場(chǎng)組合的再組合。（）
多種證券組合的可行域左邊界必然向外凸或呈線性，即不會(huì)出現(xiàn)凹陷。（）
關(guān)于資本市場(chǎng)線的有效邊界上的切點(diǎn)證券組合T的特征有（）。
APT揭示了（）。
投資學(xué)中的"組合"一詞通常是指?jìng)€(gè)人或機(jī)構(gòu)投資者所擁有的各種資產(chǎn)的總稱(chēng)。（）
（）導(dǎo)致投資者產(chǎn)生兩種錯(cuò)誤決策：反應(yīng)不足或反應(yīng)過(guò)度。