在遠(yuǎn)期匯差報價中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。

（）風(fēng)險是催生現(xiàn)代衍生金融工具的高速發(fā)展重要利率。

期貨的基差套利策略存在風(fēng)險。

最便宜交割債可以是隱含回購利率最高的可交割債。

利率互換可以看成是一組FRA的組合。

最便宜交割債就是使得無套利價格最小的那個交割債。

布雷頓森林體系的瓦解直接促使了外匯衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。

運用期權(quán)進(jìn)行的風(fēng)險規(guī)避，把不利風(fēng)險轉(zhuǎn)移出去而把有利風(fēng)險留給自己。

金融互換是表內(nèi)業(yè)務(wù)，幾乎沒有政府監(jiān)管。

期貨的基差套利策略是風(fēng)險套利策略。