A.投資部
B.研究部
C.交易部
D.投資決策委員會(huì)
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A.研究部門
B.投資委員會(huì)
C.基金經(jīng)理
D.交易部門
A.標(biāo)準(zhǔn)差
B.貝塔系數(shù)
C.方差
D.期望收益率
A.公司總經(jīng)理
B.分管投資的副總經(jīng)理
C.分管投資的總經(jīng)理
D.研究部經(jīng)理
A.投資管理業(yè)務(wù)
B.基金行政業(yè)務(wù)
C.基金募集與銷售業(yè)務(wù)
D.受托資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)
A.投資管理風(fēng)險(xiǎn)
B.通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)
C.公司治理風(fēng)險(xiǎn)
D.職業(yè)道德風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
按照均值方差法,由單一風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)在標(biāo)準(zhǔn)差期望收益坐標(biāo)系中形成的可行集是()。
下列風(fēng)險(xiǎn)中不屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的是()。
證券市場(chǎng)線描述的是()。
CAPM模型解決的問題是()。
下列各項(xiàng)對(duì)CAPM的理解正確的是()。
下列組合屬于最小方差組合的是()。
關(guān)于均值方差法的描述錯(cuò)誤的是()。
關(guān)于資本市場(chǎng)線的描述錯(cuò)誤的是()。
CAPM模型認(rèn)為證券的均衡收益主要取決于()。
關(guān)于資本市場(chǎng)線的描述錯(cuò)誤的是()。