基金從業(yè)基金估值、費(fèi)用與會(huì)計(jì)核算單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.01.11)

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1 下列各項(xiàng)內(nèi)容中無(wú)法通過(guò)基金財(cái)務(wù)報(bào)告的分析獲得的是（）。

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2 某基金總資產(chǎn)為50億元，總負(fù)債為20億元，發(fā)行在外的基金份額為30億份，則該基金的基金份額凈值為（）元。

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3 （）是QDII基金的會(huì)計(jì)核算和資產(chǎn)估值的責(zé)任主體。

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4 某基金前一日基金資產(chǎn)總值110，000萬(wàn)元，基金資產(chǎn)凈值為100，000萬(wàn)元，基金合同規(guī)定基金管理費(fèi)的年費(fèi)率為1.5%（一年按365天計(jì)算），則當(dāng)日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)為（）萬(wàn)元。

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5 基金的會(huì)計(jì)核算對(duì)象不包括（）。

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