如果賣權的執(zhí)行價格高于市場價格就屬于損價期權。

套匯的結(jié)果是導致各地的匯率差異越來越小。

下圖是EUR/USD 2010年5月2160分鐘K線圖，試結(jié)合KDJ指標的原理分析下圖的趨勢、信號及交易策略。

按照交易對象劃分，掉期可分為純粹掉期和制造掉期，純粹掉期的成本要比制造掉期的成本高。

巴黎外匯市場某日的即期美元匯率為：USD1＝CHF1.6020～1.6070（直接標價法），若3個月遠期美元p 400/600，則銀行3個月遠期美元買賣價是USD1＝CHF1.5620～1.5470。

掉期交易的兩筆交易不同的是（）。

外匯市場越穩(wěn)定，交易額越大，越常用的貨幣，買賣差價就越大。

若投資者預期澳元在3個月內(nèi)將貶值，則該投資者按協(xié)定匯率AUD/USD=0.8770買入3個月期100萬澳元歐式AUD Put /USD Call，期權費為USD 0.04/AUD。問投資者應如何操作？請寫出具體分析過程并計算出盈虧平衡點。

客戶向銀行出售期限為4月6日－6月6日的擇期遠期美元，買入遠期歐元，銀行應采用的匯率是多少？

將商品期貨交易的方法運用于外匯交易，率先經(jīng)營外匯期貨交易的是（）。