A.倫敦國(guó)際金融期貨交易所
B.新加坡國(guó)際貨幣交易所
C.多倫多期貨交易所
D.芝加哥商品交易所
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A.美式期權(quán)
B.歐式期權(quán)
C.雙向期權(quán)
D.買入期權(quán)
在進(jìn)行外匯交易基本分析的數(shù)學(xué)模型分析時(shí)，基本步驟的順序應(yīng)是（）。
①檢驗(yàn)
②建模
③修正
④預(yù)測(cè)
A.①②③④
B.②①④③
C.②③①④
D.②④③①
A.當(dāng)年的4月29日
B.當(dāng)年的4月31日
C.當(dāng)年的4月30日
D.當(dāng)年的5月1日
A.9個(gè)點(diǎn)
B.90個(gè)點(diǎn)
C.900個(gè)點(diǎn)
D.9000個(gè)點(diǎn)
A.1美元
B.10美元
C.100美元
D.100萬(wàn)美元
最新試題
外匯市場(chǎng)越穩(wěn)定，交易額越大，越常用的貨幣，買賣差價(jià)就越大。
客戶向銀行出售期限為4月6日－6月6日的擇期遠(yuǎn)期美元，買入遠(yuǎn)期歐元，銀行應(yīng)采用的匯率是多少？
假定3個(gè)月的遠(yuǎn)期外匯交易的成交日為某年的1月29日，則3個(gè)月期的標(biāo)準(zhǔn)遠(yuǎn)期交割日為（）。
下列屬于基本經(jīng)濟(jì)因素的有（）。
外匯期貨交易只能在期貨交易所內(nèi)通過公開競(jìng)價(jià)進(jìn)行。
外匯期貨交易中的保證金分為初始保證金和維持保證金，維持保證金大于初始保證金。
在零售性外匯交易中，客戶需要出口商品，就要兌換外匯，則銀行的外匯交易行為叫做售匯。
假定某一時(shí)刻，法蘭克福、倫敦、悉尼三個(gè)市場(chǎng)的即期匯率為：法蘭克福外匯市場(chǎng)上EUR1=AUD 1.4383，倫敦市場(chǎng)上EUR1=GBP 0.7871，悉尼市場(chǎng)上GBP1=AUD 1.8270。如果你有100萬(wàn)歐元，你會(huì)如何套匯？會(huì)獲得多少利潤(rùn)？
遠(yuǎn)期外匯交易的交割日若在月底，而該日又正好是銀行的假日，則應(yīng)順延至此后的第一個(gè)各營(yíng)業(yè)日。
在擇期遠(yuǎn)期外匯交易時(shí)，銀行買入遠(yuǎn)期貨幣，升水按擇期的最后一天計(jì)算，貼水按擇期的第一天計(jì)算。