問(wèn)答題

C公司現(xiàn)著手編制2021年第四季度的現(xiàn)金收支計(jì)劃。預(yù)計(jì)2021年10月月初現(xiàn)金余額為100萬(wàn)元，2021年相關(guān)資料如下：
資料一：C公司每個(gè)季度實(shí)現(xiàn)的銷售收入均為賒銷，其中50%在本季度內(nèi)收到現(xiàn)金，30%要到下一季度收取，20%在再下一季度收訖，假定不考慮壞賬因素，預(yù)計(jì)第四季度收賬政策不會(huì)發(fā)生變化。2021年有關(guān)銷售收入的數(shù)據(jù)如下表所示：

資料二：預(yù)計(jì)每個(gè)季度所需要的直接材料均以賒購(gòu)方式采購(gòu)，其中50%于本季度內(nèi)支付現(xiàn)金，剩余50%需要到下個(gè)季度付訖。部分與直接材料采購(gòu)有關(guān)的數(shù)據(jù)如下表所示：

資料三：預(yù)計(jì)第四季度以現(xiàn)金支付工資5000萬(wàn)元；本季度制造費(fèi)用等付現(xiàn)間接費(fèi)用13000萬(wàn)元；其他經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金支出12000萬(wàn)元；購(gòu)買設(shè)備支付現(xiàn)金800萬(wàn)元。
資料四：企業(yè)現(xiàn)金不足時(shí)，可向銀行申請(qǐng)1年期的短期借款，借款年利率為10%，季初借款，到期還款，每季度末支付一-次利息。假設(shè)企業(yè)目前沒(méi)有借款，借款是1萬(wàn)元的整數(shù)倍，要求年末現(xiàn)金余額不低于100萬(wàn)元。

根據(jù)資料一，計(jì)算第四季度經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金收入合計(jì)。

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