浮動貨幣互換的浮動就相當于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。

當?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。

在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。

對于CBOE交易的股票期權，都沒有保證金的要求。

期權的賣方必須追加保證金。

實值的美式期權的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。

高信用等級A公司與低信用等級B公司，進入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風險的。

交易者買入看漲期權，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權。這個做法相當于遠期的短頭寸。

遠期類工具是權利和義務對稱型的。