只要高利率貨幣的貼水年率不低于兩國貨幣的利差，就可進行拋補套利。

買入外匯期貨套期保值也稱多頭套期保值，是指先在期貨市場買進外匯、現(xiàn)貨市場賣出外匯，然后在遠期期貨市場賣出外匯、現(xiàn)貨市場買進外匯。

目前，全世界運用最廣泛的外匯交易通信系統(tǒng)有（）。

沒有上影線，沒有下影線，僅有紅體線，表示（）。

套匯的結果是導致各地的匯率差異越來越小。

期權合約的賣方只有義務而沒有權利。

在擇期遠期外匯交易時，銀行買入遠期貨幣，升水按擇期的最后一天計算，貼水按擇期的第一天計算。

遠期外匯交易的交割日若在月底，而該日又正好是銀行的假日，則應順延至此后的第一個各營業(yè)日。

下圖是GBP/USD 2004年8月4日-10日日K線圖，試分析下圖的形態(tài)原理、形態(tài)特征及具體的交易策略。

在外匯市場上，新聞與傳聞的含義相同。