A.債務人的信用風險
B.債務人的國家風險
C.申請人的欺詐風險
D.業(yè)務人員的操作風險
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A.基礎交易貿易背景真實
B.有關的基礎交易正當的、合法的
C.不涉及任何欺詐、洗錢等非法行為
D.該筆應收賬款已于其他賬款抵銷
A.出口商可將遠期應收賬款變成現金銷售收入，有效地解決應收賬款的資金占用問題
B.銀行承擔了收取債款的一切責任和風險，所以出口商原來所面臨的商業(yè)信用風險、國家風險等都能有效消除
C.不占用客戶授信額度
D.出口商可提前辦理出口退稅
A.“了解你的客戶”（KYC）
B.“了解你的業(yè)務”（KYB）
C.“盡職審查”（CDD）的基本原則
D.持續(xù)監(jiān)控
A.按照職責分工根據有關外匯法規(guī)要求及國際慣例，對跨境業(yè)務涉及的單據進行技術性審核及貿易背景真實性審核
B.國際慣例與國家外匯法規(guī)存在沖突的，應從嚴掌握
C.負責建立并維護客戶關系，獲取、收集、記錄、保存客戶信息資料
D.承擔了解客戶、了解業(yè)務以及相關業(yè)務的盡職調查、落地操作和存續(xù)期管理等工作
A.基礎信息
B.申報信息
C.貿易收款核查專用信息
D.報關信息
最新試題
企業(yè)待核查帳戶之間不允許劃轉。待核查帳戶資金不允許直接用于進口付匯、還貸、質押、理財
取得遠期業(yè)務資格后，銀行可自行開辦外匯掉期和貨幣掉期業(yè)務。
“人民幣與外幣代客掉期業(yè)務”是指興業(yè)銀行與客戶以A貨幣（人民幣或者外幣）交換B貨幣（外幣或者人民幣），并按照事先約定的金額、匯率在未來某一特定日期，再以B貨幣換回A貨幣的人民幣兌外幣的交易。
資本項目意愿結匯資金包括國內外匯貸款。
在保證金管理辦法的規(guī)定中，當業(yè)務含有溢短裝條款時，應要求客戶以業(yè)務最大金額計算應繳納的保證金
期權不一定要執(zhí)行，故無論匯率如何變動，期權購買方最大的損失就是期權費，即風險有限。
代客外匯買賣業(yè)務中，營業(yè)網點憑總行成交證實書計算客戶交易金額和客戶應付手續(xù)費，填制一式兩聯(lián)《興業(yè)銀行代客外匯買賣成交證實書》并通知客戶有關成交條款。
境內機構的貨物貿易外匯收支應當具有真實、合法的交易背景，與貨物進出口一致。
在我國境內非居民通過境內銀行辦理的所有涉外收支都應納入國際收支統(tǒng)計間接申報的范圍
從2015年10月15日期，開展代客遠期收匯業(yè)務的銀行應交村外匯風險準備金，準備金率暫定為20%