A.出口商可將遠(yuǎn)期應(yīng)收賬款變成現(xiàn)金銷售收入，有效地解決應(yīng)收賬款的資金占用問題
B.銀行承擔(dān)了收取債款的一切責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)，所以出口商原來所面臨的商業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)等都能有效消除
C.不占用客戶授信額度
D.出口商可提前辦理出口退稅
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A.“了解你的客戶”（KYC）
B.“了解你的業(yè)務(wù)”（KYB）
C.“盡職審查”（CDD）的基本原則
D.持續(xù)監(jiān)控
A.按照職責(zé)分工根據(jù)有關(guān)外匯法規(guī)要求及國際慣例，對跨境業(yè)務(wù)涉及的單據(jù)進(jìn)行技術(shù)性審核及貿(mào)易背景真實(shí)性審核
B.國際慣例與國家外匯法規(guī)存在沖突的，應(yīng)從嚴(yán)掌握
C.負(fù)責(zé)建立并維護(hù)客戶關(guān)系，獲取、收集、記錄、保存客戶信息資料
D.承擔(dān)了解客戶、了解業(yè)務(wù)以及相關(guān)業(yè)務(wù)的盡職調(diào)查、落地操作和存續(xù)期管理等工作
A.基礎(chǔ)信息
B.申報(bào)信息
C.貿(mào)易收款核查專用信息
D.報(bào)關(guān)信息
A.對于貿(mào)易收匯的退匯支付，應(yīng)在書面申請中具體說明退匯原因以及退匯同時(shí)是否發(fā)生貨物退運(yùn)
B.因錯(cuò)誤匯入產(chǎn)生的，提交原收匯憑證
C.因錯(cuò)誤匯入以外的其他原因產(chǎn)生的，提交原收入申報(bào)單、原出口合同
D.發(fā)生貨物退運(yùn)的，還應(yīng)提交對應(yīng)的進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單
A.通過外匯管理信息平臺了解客戶的分類情況，審核客戶是否有進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)，是否被人民銀行、外匯局列入重點(diǎn)監(jiān)管名單等
B.通過客戶自身的電子口岸系統(tǒng)了解客戶的進(jìn)出口情況，判斷是否與其產(chǎn)生的國際收支匹配，經(jīng)營范圍和經(jīng)營規(guī)模是否合理
C.通過工商信息網(wǎng)了解企業(yè)客戶注冊資本、法人信息等基本情況
D.通過人民銀行征信系統(tǒng)了解客戶是否存在不良記錄
最新試題
已開辦出口收入存放境外業(yè)務(wù)的企業(yè)被列為C類的，在分類監(jiān)管有效期內(nèi)，出口收入不得存放境外賬戶，不得使用境外賬戶對外支付。外匯局可要求其調(diào)回境外賬戶余額。
目前國家外匯管理局推出人民幣對外匯期權(quán)交易中的期權(quán)是指人民幣對外匯的普通美式期權(quán)。
歐式期權(quán)是指選擇權(quán)買方于到期日之前，不得要求選擇權(quán)的賣方履行合約，僅能于到期日當(dāng)天的截止時(shí)間之前，要求選擇權(quán)賣方履行契約。興業(yè)銀行辦理的對客戶人民幣外匯期權(quán)是普通歐式期權(quán)。
海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域內(nèi)機(jī)構(gòu)按貨物貿(mào)易法規(guī)憑相關(guān)單證在興業(yè)銀行辦理貨物貿(mào)易收入結(jié)匯，興業(yè)銀行按規(guī)定進(jìn)行合理審查，其中，“A類”企業(yè)貿(mào)易外匯收入可直接結(jié)匯或進(jìn)入企業(yè)經(jīng)常項(xiàng)目外匯賬戶，無須先進(jìn)入待核查賬戶。
外匯資本金帳戶可于不同銀行開立多個(gè)，不允許異地開戶
興業(yè)銀行為企業(yè)辦理貨物貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測系統(tǒng)查詢企業(yè)名錄狀態(tài)與分類狀態(tài)，按規(guī)定對其貿(mào)易進(jìn)出口交易單證的真實(shí)性及其與貿(mào)易外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查，不得為不在名錄的企業(yè)直接辦理貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)。
企業(yè)待核查帳戶之間不允許劃轉(zhuǎn)。待核查帳戶資金不允許直接用于進(jìn)口付匯、還貸、質(zhì)押、理財(cái)
代客外匯買賣業(yè)務(wù)中，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)憑總行成交證實(shí)書計(jì)算客戶交易金額和客戶應(yīng)付手續(xù)費(fèi)，填制一式兩聯(lián)《興業(yè)銀行代客外匯買賣成交證實(shí)書》并通知客戶有關(guān)成交條款。
辦理代客外匯買賣成交登記時(shí)，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦柜員登錄STL系統(tǒng)使用“FXTRPO-代客外匯買賣”交易進(jìn)行操作。
中華人民共和國境內(nèi)禁止外幣流通，并不得以外幣計(jì)價(jià)結(jié)算，但國家另有規(guī)定的除外。