高信用等級A公司與低信用等級B公司，進入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風(fēng)險的。

金融機構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。

自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

互換在交易所市場中的交易多于場外市場的交易。

金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。

以下對期權(quán)內(nèi)在價值的描述最貼切的是（）。

對于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。

以下哪一項是對期權(quán)系列的一個例子？（）

認股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。

浮動換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。