A.貨幣互換
B.利率互換
C.資產(chǎn)負(fù)債互換
D.掉期
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A.由互換雙方簽訂一份協(xié)議
B.根據(jù)協(xié)議雙方各向?qū)Ψ蕉ㄆ谥Ц独?，并預(yù)先確定付息日期
C.付息金額由名義本金額確定，以同種貨幣支付利息
D.互換一方是固定利率支付者
E.互換另一方是浮動(dòng)利率支付者
A.貨幣互換
B.利率互換
C.匯率互換
D.資產(chǎn)負(fù)債互換
A.固定利率貨幣互換
B.浮動(dòng)利率貨幣互換
C.分期支付貨幣互換
D.基本貨幣互換
A.贖回
B.反向互換
C.放棄互換
D.出售
A.交叉貨幣利率互換
B.滑道型互換
C.基礎(chǔ)互換
D.邊際互換
E.差額互換
最新試題
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。
以下哪一項(xiàng)是對(duì)期權(quán)系列的一個(gè)例子？（）
金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價(jià)差是3個(gè)基點(diǎn)。
已購(gòu)買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。
認(rèn)股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
遠(yuǎn)期價(jià)格會(huì)隨著時(shí)間的變化而變化，但是遠(yuǎn)期交割價(jià)格卻是保持不變的。
自2008年信貸危機(jī)以來(lái)，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
以下哪一項(xiàng)是對(duì)期權(quán)種類的示例？（）
遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對(duì)稱型的。
貨幣互換中，開始時(shí)本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時(shí)與利息支付方向相反。