款箱交接時，我方交接人員認真核對下列內容（）。

金庫門為一組密碼鎖和二組機械鎖的，密碼鎖由（）共同掌管。

領取ATM吞沒卡時，必須由存款人本人辦理。ATM記賬員經聯(lián)網核查核實身份后，留存客戶身份證復印件并注明“聯(lián)網核查無誤”字樣，在《自助設備沒收磁卡登記簿》中詳細登記，并由客戶簽字方可取走。

柜員可在日間庫和款箱中存放任何私人物品。

單位結算存款賬戶銷戶時必須將未使用的或作廢的重要空白憑證交回，經辦柜員與系統(tǒng)核對無誤后做銷號處理，并將交回的重要空白憑證剪角作廢隨傳票一并上交事后監(jiān)督中心，以防重要空白憑證流失引發(fā)案件。

執(zhí)行主任或副主任每日必須有一人，參與金庫門開啟和鎖閉工作，且每日日終必須將密碼鎖逐一亂碼。

天津農商銀行的資金清算實行分級管理、分級負責、分級清算。資金清算業(yè)務應確保安全、及時、準確。

商業(yè)銀行的超額存款準備金主要用于支付結算、頭寸調撥與非銀行金融機構投資。

金庫需設置執(zhí)行主任和執(zhí)行副主任等金庫管理崗位，協(xié)助金庫主任和副主任（以下簡稱“金庫主任”）實施日常管理工作，該崗可兼職擔任，可與管庫員、相關賬務記賬員等崗位兼容。

庫區(qū)內應設有獨立的（）。