A.所有可能的組合將位于可行集的邊界上或內(nèi)部
B.有效集以期望代表收益，以對(duì)應(yīng)的方差（或標(biāo)準(zhǔn)差）表示風(fēng)險(xiǎn)程度
C.有效集的滿足條件是：既定風(fēng)險(xiǎn)水平下要求最高收益率；既定預(yù)期收益率水平下要求最低風(fēng)險(xiǎn)
D.有效集與無(wú)差異曲線都是客觀存在的，都是由證券市場(chǎng)決定的
E.可行集包括了現(xiàn)實(shí)生活中所有可能的組合

A.長(zhǎng)期債券的期望收益率為5％
B.股票的期望收益率為12.5％
C.該項(xiàng)資產(chǎn)組合的期望收益率為11％
D.長(zhǎng)期債券的期望收益率為3％
E.股票的期望收益率為7.5％

A.弱式有效市場(chǎng)下，技術(shù)分析無(wú)效
B.弱式有效市場(chǎng)下，所有的公開信息都已經(jīng)反映在證券價(jià)格中
C.半強(qiáng)式有效市場(chǎng)下，技術(shù)分析和基礎(chǔ)分析都無(wú)效
D.強(qiáng)式有效市場(chǎng)下，所有的信息都反映在股票價(jià)格中
E.強(qiáng)式有效市場(chǎng)假說(shuō)中的信息不包括內(nèi)幕消息

A.隨機(jī)漫步理論認(rèn)為，股票價(jià)格的變動(dòng)是隨機(jī)但可預(yù)測(cè)的
B.有效市場(chǎng)假說(shuō)認(rèn)為，證券價(jià)格已經(jīng)充分反映了所有相關(guān)的信息
C.隨機(jī)漫步理論認(rèn)為，對(duì)未來(lái)股價(jià)變化的預(yù)測(cè)將導(dǎo)致股價(jià)提前變化，以致所有的市場(chǎng)參與者都來(lái)不及在股價(jià)上升前行動(dòng)
D.隨機(jī)漫步論點(diǎn)的本質(zhì)是股價(jià)是不可預(yù)測(cè)的
E.世界上沒有一個(gè)絕對(duì)有效的市場(chǎng)

A.下降
B.上升
C.不變
D.不確定