單項選擇題下列各項不屬于基金費用的是（）。
A.管理人報酬
B.托管費
C.交易費用
D.基金申購費
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1.單項選擇題買入返售金融資產(chǎn)收入屬于（）。
A.利息收入
B.投資收人
C.其他收入
D.公允價值變動損益
2.單項選擇題通常情況下，交易所上市的有價證券以其估值H的（）估值。
A.平均價
B.收盤價
C.開盤價
D.預(yù)期收益的現(xiàn)值
3.單項選擇題假設(shè)某封閉式基金7月18日的基金資產(chǎn)凈值為35000萬元人民幣，7月19日的基金資產(chǎn)凈值為35125萬元人民幣。該股票基金的基金管理費率為0．25%。那么，該基金7月19日應(yīng)計提的托管費是（）元。
A.2397
B.2406
C.2431
D.2439
4.單項選擇題基金持有的金融資產(chǎn)應(yīng)計人（）。
A.以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)
B.持有至到期投資
C.貸款和應(yīng)收款項
D.可供出售的金融資產(chǎn)
5.單項選擇題基金（）對其資產(chǎn)按規(guī)定進行估值。
A.每日
B.每周
C.每月
D.每季
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