單項(xiàng)選擇題假設(shè)某封閉式基金7月18日的基金資產(chǎn)凈值為35000萬(wàn)元人民幣，7月19日的基金資產(chǎn)凈值為35125萬(wàn)元人民幣。該股票基金的基金管理費(fèi)率為0．25%。那么，該基金7月19日應(yīng)計(jì)提的托管費(fèi)是（）元。
A.2397
B.2406
C.2431
D.2439
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1.單項(xiàng)選擇題基金持有的金融資產(chǎn)應(yīng)計(jì)人（）。
A.以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
B.持有至到期投資
C.貸款和應(yīng)收款項(xiàng)
D.可供出售的金融資產(chǎn)
2.單項(xiàng)選擇題基金（）對(duì)其資產(chǎn)按規(guī)定進(jìn)行估值。
A.每日
B.每周
C.每月
D.每季
3.單項(xiàng)選擇題當(dāng)基金份額凈值計(jì)價(jià)出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，（）應(yīng)當(dāng)立即糾正，并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。
A.基金管理人
B.基金托管人
C.基金登記機(jī)構(gòu)
D.監(jiān)管部門(mén)
4.單項(xiàng)選擇題（）定期評(píng)估基金行業(yè)的估值原則和程序，并對(duì)活躍市場(chǎng)上沒(méi)有市價(jià)的投資品種、不存在活躍市場(chǎng)的投資品種提出具體估值意見(jiàn)。
A.基金管理公司
B.托管銀行
C.基金估值工作小組
D.基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)
5.單項(xiàng)選擇題基金宣傳推介材料可以登載該基金、基金管理人管理的其他基金的過(guò)往業(yè)績(jī)，但基金合同生效不足（）個(gè)月的除外。
A.6
B.9
C.12
D.15
最新試題
關(guān)于GIPS的特點(diǎn)，下列表述錯(cuò)誤的是（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
基金合同應(yīng)列明基金資產(chǎn)估值事項(xiàng)不包括（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
關(guān)于銀行間債券市場(chǎng)見(jiàn)券付款的結(jié)算方式，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
投資基金的目的是獲得（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
基金份額登記是指基金份額的（）等業(yè)務(wù)活動(dòng)。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
被動(dòng)投資是基于（）假設(shè)。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
目前，美國(guó)投資公司的基金一般為（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
基金份額（）確認(rèn)基金份額時(shí)，申購(gòu)生效。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
在分銷(xiāo)業(yè)務(wù)中，承銷(xiāo)商過(guò)戶給分銷(xiāo)認(rèn)購(gòu)人的是（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
如果投資者估計(jì)股票D的收益率為10%，則其阿爾法（α）值為（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題