單項(xiàng)選擇題關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值計(jì)算方法，以下說法不正確的是（）。

A.參數(shù)法以風(fēng)險(xiǎn)因子收益率服從某種概率分布為假設(shè)
B.歷史模擬法根據(jù)歷史樣本分布求出風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
C.歷史模擬法需要在事先確定風(fēng)險(xiǎn)因子收益率概率分布
D.蒙特卡洛模擬法需要事先知道風(fēng)險(xiǎn)因子的概率分布模型


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1.單項(xiàng)選擇題以下各項(xiàng)不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)
B.購買力風(fēng)險(xiǎn)
C.操作風(fēng)險(xiǎn)
D.匯率風(fēng)險(xiǎn)

2.單項(xiàng)選擇題投資風(fēng)險(xiǎn)包括（）。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)
B.政策風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)與購買力風(fēng)險(xiǎn)
C.經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.信用風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)與匯率風(fēng)險(xiǎn)

3.單項(xiàng)選擇題關(guān)于基金的信用風(fēng)險(xiǎn)，以下說法不正確的是（）。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)是指交易對(duì)象無力履約而給基金帶來的風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)可能發(fā)生在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下滑的情況下
C.分散化投資不能降低信用風(fēng)險(xiǎn)
D.建立信用評(píng)級(jí)制度可以有效控制信用風(fēng)險(xiǎn)

4.單項(xiàng)選擇題以下各項(xiàng)不屬于投資風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B.商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.信用風(fēng)險(xiǎn)

5.單項(xiàng)選擇題關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的分類，以下說法錯(cuò)誤的是（）。

A.商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)是指公司面臨變化的市場(chǎng)環(huán)境時(shí)不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)并取得利潤的風(fēng)險(xiǎn)
B.政策風(fēng)險(xiǎn)屬于操作風(fēng)險(xiǎn)
C.購買力風(fēng)險(xiǎn)屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
D.利率風(fēng)險(xiǎn)屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)