每日營業(yè)終了，柜員、現(xiàn)場監(jiān)督員保管的現(xiàn)金、重要單證，由柜員、現(xiàn)場監(jiān)督員雙人清點(diǎn)，雙人核對，雙人裝箱，雙人加鎖，并作好交接登記，確保賬、實(shí)、簿相符，做到日清日結(jié)。

堅(jiān)持“一日三碰庫”，碰庫依規(guī)在監(jiān)控下進(jìn)行。

查庫人員履行查庫職責(zé)時(shí)，查庫登記簿填寫真實(shí)、完整，不得有代查代登現(xiàn)象。

柜員休假二日以上（不含），現(xiàn)金箱及時(shí)清零。

商務(wù)手機(jī)銀行注銷成功后貼片卡即為廢卡，由客戶自行處置。

假幣、代保管抵質(zhì)押品、重要空白憑證在查庫范圍內(nèi)。

柜員交接應(yīng)堅(jiān)持的“四到”是指“人到、賬到、款到、重要空白憑證到。

會計(jì)主管經(jīng)手的會計(jì)事項(xiàng)只能是內(nèi)部賬戶的賬務(wù)處理，并且必須經(jīng)過行長審核簽字。

營業(yè)終了，所有業(yè)務(wù)印章必須裝入款箱中，隨款箱一起入庫保管。

辦理存取款業(yè)務(wù)時(shí)，大額轉(zhuǎn)賬和大額現(xiàn)金支取必須嚴(yán)格執(zhí)行分級審批制度，避免造成大額轉(zhuǎn)賬和大額現(xiàn)金支取失控的情況。