嚴禁將印鑒卡帶出營業(yè)場所，嚴禁將印鑒卡外借給非營業(yè)人員使用。營業(yè)終了，要將印鑒卡裝箱上鎖隨現金尾箱入庫保管。

保證金按單筆承兌業(yè)務逐筆開立分戶，建立逐筆對應關系。

營業(yè)終了，所有業(yè)務印章必須裝入款箱中，隨款箱一起入庫保管。

柜員交接應堅持的“四到”是指“人到、賬到、款到、重要空白憑證到。

開卡業(yè)務須本人持證件辦理，不允許代辦，批量開卡除外。

柜員休假二日以上（不含），現金箱及時清零。

會計主管經手的會計事項只能是內部賬戶的賬務處理，并且必須經過行長審核簽字。

個人網上銀行開戶必須本人辦理，不得代辦。

柜員小王的母親有事不能來，小王可以拿她母親的身份證和存折，為她母親代理取款。

碰庫必須是柜員在碰庫監(jiān)督人的監(jiān)督下對尾箱中的現金、重要空白憑證、印章進行清點。