單項選擇題在貨幣市場上，債務(wù)憑證的期限通常不超過（）個月。
A.3
B.6
C.9
D.12
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1.單項選擇題芝加哥期貨交易所交易的10年期國債期貨合約面值的1%為1個點，即1個點代表（）美元。
A.100000
B.10000
C.1000
D.100
2.單項選擇題未來將購入固定收益?zhèn)耐顿Y者，如果擔(dān)心未來市場利率下降，通常會利用利率期貨的（）來規(guī)避風(fēng)險。
A.買進套利
B.買入套期保值
C.賣出套利
D.賣出套期保值
3.單項選擇題關(guān)于芝加哥商業(yè)交易所（CME)3個月歐洲美元期貨，下列表述正確的是(）。[2009年11月真題]
A.3個月歐洲美元期貨和3個月國債期貨的指數(shù)不具有直接可比性
B.成交指數(shù)越高，意味著買方獲得的存款利率越髙
C.3個月歐洲美元期貨實際上是指3個月歐洲美元國債期貨
D.采用實物交割方式
4.單項選擇題以6%的年貼現(xiàn)率發(fā)行1年期國債，所代表的年實際收益率為（）%。[2010年3月真題]
A.5.55
B.6.63
C.5.25
D.6.38
5.單項選擇題美國在2007年2月15日發(fā)行了到期日為2017年2月15日的國債，面值為10萬美元，票面利率為4.5%。如果芝加哥期貨交易所某國債期貨(2009年6月到期，期限為10年）的賣方用該國債進行交割，轉(zhuǎn)換因子為0.9105,假定10年期國債期貨2009年6月合約交割價為125-160，該國債期貨合約買方必須付出（）美元。[2010年9月真題]
A.116517.75
B.115955.25
C.118767.75
D.114267.75
最新試題
下列關(guān)于歐洲美元的說法，正確的有（）。
題型：多項選擇題
美聯(lián)儲加息只是對使用美元的國家利率有影響，對像中國這樣使用本國貨幣的國家利率沒有什么影響。（）
題型：判斷題
以下屬于中金所上市的5年期國債期貨合約可能出現(xiàn)的報價的是（）。
題型：多項選擇題
常見的確定合約數(shù)量的方法有（）。
題型：多項選擇題
美國中長期國債通常采用貼現(xiàn)發(fā)行，到期按面值進行兌付。（）
題型：判斷題
下列關(guān)于利率期貨交割方式的說法，正確的有（）。
題型：多項選擇題
可以造成市場利率上升的因素包括（）。
題型：多項選擇題
利率期貨的空頭套期保值者（）。
題型：多項選擇題
在實際經(jīng)濟活動中，投資債券的收益可以表現(xiàn)為（）。
題型：多項選擇題
國債期貨市場的建立具有重要意義，主要表現(xiàn)為（）。
題型：多項選擇題