A.CME的3個月期國債期貨合約目前采用現(xiàn)金交割方式
B.CME的3個月歐洲美元期貨合約要進行實物交割實際是不可能的
C.所有到期而未平倉的CME的3個月歐洲美元期貨合約都按照最后結(jié)算交割指數(shù)平倉
D.CBOT的10年期國債期貨合約目前采用現(xiàn)金交割方式
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A.各國政府發(fā)行的中長期國債
B.商業(yè)票據(jù)
C.可轉(zhuǎn)讓定期存單
D.短期國庫券
A.為了防止未來融資利息成本相對下降
B.為了防止未來融資利息成本相對上升
C.持有固定收益?zhèn)瑸橐?guī)避市場利率下降的風(fēng)險
D.持有固定收益?zhèn)?，為?guī)避市場利率上升的風(fēng)險
A.歐洲美元是存放于歐洲的非美國銀行或美國銀行分支機構(gòu)的美元存款
B.IMM推出的歐洲美元期貨合約一直是非?；钴S的外匯期貨合約
C.IMM推出的歐洲美元期貨合約是美國首次采用現(xiàn)金交割的期貨合約
D.歐洲美元之所以冠以“歐洲”兩字，是因為最初起源于歐洲而已
最新試題
以貼現(xiàn)方式發(fā)行的短期國債，如果在發(fā)行時買入并持有到期，則投資的收益率應(yīng)該大于年貼現(xiàn)率。（）
下列屬于中長期利率期貨品種的有（）。
2月11日利率為6．5％，甲企業(yè)預(yù)計將在6個月后向銀行貸款人民幣100萬元，貸款期為半年，但擔(dān)心6個月后利率上升提高融資成本，即與銀行商議，雙方同意6個月后企業(yè)A按年利率6．47％（一年計2次復(fù)利）向銀行貸入半年100萬元貸款。8月1日FRA到期時，市場實際半年期貸款利率為（）時，銀行盈利。
在分析市場利率和利率期貨價格時，需要關(guān)注宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)及其變化，主要包括（）等。
面值為100萬美元的3個月期國債當(dāng)指數(shù)報價為92．76時，以下正確的有（）。
可以造成市場利率上升的因素包括（）。
以下屬于中金所上市的5年期國債期貨合約可能出現(xiàn)的報價的是（）。
在分析影響市場利率和利率期貨價格時，要特別關(guān)注宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)及其變化，包括（）。
利率期貨的空頭套期保值者（）。
某公司在6月20日預(yù)計將于9月10日收到2000萬美元，該公司打算到時將其投資于3個月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為6％，該公司擔(dān)心到9月10日時利率會下跌。于是以93．09的價格買進CME的3個月歐洲美元期貨合約進行套期保值（CME的3個月期歐洲美元期貨合約面值為100萬美元）。假設(shè)9月10日時存款利率跌到5．15％，該公司以93．68的價格賣出3個月歐洲美元期貨合約。則下列說法正確的有（）。