A.1年
B.5年
C.10年
D.15年
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、準(zhǔn)貨幣
B、流通中現(xiàn)金
C、狹義貨幣供應(yīng)量
D、廣義貨幣供應(yīng)量
A.為資金需求者提供籌措資金的渠道
B.為政府宏觀部門調(diào)控經(jīng)濟(jì)提供了手段
C.為資金供應(yīng)者提供投資和獲利的機(jī)會,實(shí)現(xiàn)儲蓄向投資轉(zhuǎn)化
D.形成資金流動的收益導(dǎo)向機(jī)制,促進(jìn)資源配置的不斷優(yōu)化
A.協(xié)定價格和市場價格
B.權(quán)利期間
C.利率
D.標(biāo)的物價格的波動性
A、資本結(jié)構(gòu)
B、經(jīng)營效率
C、財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)
D、償債能力
A、一個
B、兩個
C、十個
D、五個
最新試題
一家公司進(jìn)行利率互換,支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時,對公司而言互換的價值增加了。
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下,基差變強(qiáng)對空頭套期保值有利。
自2008年信貸危機(jī)以來,OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為5美元,給出套利方案和結(jié)果。
期權(quán)的賣方必須追加保證金。
在利率互換中,交易雙方無論在交易的初期、中期,還是期末都不交換本金。
已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。
高信用等級A公司與低信用等級B公司,進(jìn)入各自優(yōu)勢的利率市場,再利用利率互換,雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善,而且是沒有風(fēng)險的。
一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。
當(dāng)購買六個月期權(quán)時,價格必須全額支付,無法通過保證金購買。