下列屬于外匯市場工具的是（）。

根據(jù)外匯交易者在市場中所建立的交易頭寸不同，外匯跨期套利一般分為（）。

決定外匯期貨合約理論價(jià)格的因素有（）。

在歐元／美元指數(shù)處于上升趨勢的情況下，某企業(yè)希望回避歐元相對美元匯率的變化所帶來的匯率風(fēng)險(xiǎn)，該企業(yè)可以進(jìn)行（）。

一般掉期交易中匯率的報(bào)價(jià)方式為做市商式，即做市商賣價(jià)/做市商買價(jià)。（）

某日人民幣與美元問的即期匯率為1美元=6．27元人民幣，人民幣一個月的上海銀行間同業(yè)拆借利率（SHIB0R）為5%，美元一個月的倫敦銀行問同業(yè)拆借利率（LIB0R）為0．17%，則一個月（實(shí)際天數(shù)為30天）遠(yuǎn)期美元兌人民幣匯率應(yīng)為（）。

根據(jù)起息日的遠(yuǎn)近，掉期匯率可分為（）。

按產(chǎn)生期權(quán)合約的原生金融產(chǎn)品劃分，外匯期權(quán)可分為（）。

以下（）情況適合使用外匯掉期工具來管理外匯風(fēng)險(xiǎn)。

外匯期貨套利的形式主要有（）。