A.6.263
B.6.295
C.6.272
D.6.280
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A.100美元/人民幣為615.33
B.100歐元/人民幣為680.61
C.200英鎊/人民幣為1882.02
D.1人民幣/美元為0.1592
A.近端匯率
B.遠(yuǎn)端匯率
C.起始匯率
D.末端匯率
A.可以規(guī)避外匯匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，但不能完全規(guī)避
B.可以完全規(guī)避外匯匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
C.保留了獲得機(jī)會(huì)收益的權(quán)利
D.企業(yè)的成本控制更加方便
A.即期對(duì)遠(yuǎn)期的掉期交易
B.遠(yuǎn)期對(duì)遠(yuǎn)期的掉期交易
C.隔夜掉期交易
D.即期對(duì)即期的掉期交易
A.近月套利
B.牛市套利
C.熊市套利
D.遠(yuǎn)月套利
最新試題
外匯期貨套利的類型有（）。
按照慣例，在國際外匯市場上采用直接標(biāo)價(jià)法的貨幣有（）。
假設(shè)當(dāng)前在紐約市場歐元兌美元的報(bào)價(jià)是1．2985～1．2988，那么當(dāng)歐洲市場的報(bào)價(jià)為（）時(shí)，兩個(gè)市場間存在套匯機(jī)會(huì)。
對(duì)于我國而言，下列屬于直接標(biāo)價(jià)法的有（）。
決定外匯期貨合約理論價(jià)格的因素有（）。
以下（）屬于匯率掉期在風(fēng)險(xiǎn)管理運(yùn)作中改變外匯頭寸期限的情形。
在我國銀行間外匯市場交易的外匯衍生品包括（）。
外匯衍生品主要包括（）。
企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)主要是分析自身的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。（）
無本金交割的外匯遠(yuǎn)期也是一種外匯遠(yuǎn)期交易，所不同的是該外匯交易的一方貨幣為不可兌換貨幣。（）