A.如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，則存在重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
B.如果銀行以長期固定利率存款作為長期浮動利率貸款的融資來源，則存在重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
C.如果銀行利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動不一致，則存在基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
D.如果銀行利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率，該利率波動劇烈，則存在基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
E.如果利率變動對存款人或借款人有利，則銀行存在期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

A.遠(yuǎn)期合約允許投資者在不確定的未來時(shí)間購買或出售某項(xiàng)資產(chǎn)
B.期貨合約允許投資者按不確定的價(jià)格購買或出售某項(xiàng)資產(chǎn)
C.遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的，期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的
D.遠(yuǎn)期合約一般通過金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手的違約風(fēng)險(xiǎn)，而期貨合約一般在交易所交易，由交易所承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)
E.遠(yuǎn)期合約的流動性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動性較好，合約可以在到期前隨時(shí)平倉

A.衍生產(chǎn)品可用來對沖市場風(fēng)險(xiǎn)
B.衍生產(chǎn)品會產(chǎn)生新的市場風(fēng)險(xiǎn)
C.衍生產(chǎn)品的杠桿作用不會帶來新的風(fēng)險(xiǎn)
D.衍生產(chǎn)品的杠桿作用對市場風(fēng)險(xiǎn)具有放大作用
E.衍生產(chǎn)品的杠桿作用可能導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)事件中出現(xiàn)巨額損失

A.利率
B.匯率
C.工資率
D.股票價(jià)格
E.商品價(jià)格

A.橫軸坐標(biāo)是債券的到期期限
B.意味著在某一時(shí)點(diǎn)上，投資期限越長，收益率越高
C.流動性偏好理論認(rèn)為，圖中曲線的形狀表明，期限長的金融資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)提供流動性補(bǔ)償
D.此曲線反映市場短期、中期、長期利率的關(guān)系
E.若某債券位于圖中M點(diǎn)，則可能是因?yàn)镸債券與指標(biāo)債券存在信用等級的差別