A.德國(guó)短期國(guó)債期貨
B.美國(guó)2年期國(guó)債期貨
C.美國(guó)長(zhǎng)期國(guó)債期貨
D.英國(guó)政府長(zhǎng)期國(guó)債期貨
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A.3個(gè)月歐洲美元期貨
B.3個(gè)月歐元銀行間拆放利率期貨
C.3個(gè)月英鎊利率期貨
D.1天期銀行間拆款期貨
A.政策因素
B.經(jīng)濟(jì)因素
C.文化因素
D.全球主要經(jīng)濟(jì)體利率水平
A.短期國(guó)債
B.中期國(guó)債
C.長(zhǎng)期國(guó)債
D.基準(zhǔn)國(guó)債
A.1年期美國(guó)國(guó)債期貨合約
B.2年期美國(guó)國(guó)債期貨合約
C.5年期美國(guó)國(guó)債期貨合約
D.10年期美國(guó)國(guó)債期貨合約
A.合約規(guī)模為1張面值10萬(wàn)美元的美國(guó)中期國(guó)債
B.以面值100美元的標(biāo)的國(guó)債價(jià)格報(bào)價(jià)
C.合約的最小變動(dòng)價(jià)位為20美元
D.合約實(shí)行現(xiàn)金交割
最新試題
下列關(guān)于CME的3個(gè)月歐洲美元期貨的說法中，正確的有（）。
在分析影響市場(chǎng)利率和利率期貨價(jià)格時(shí)，要特別關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及其變化，包括（）。
下列屬于短期利率期貨品種的有（）。
以貼現(xiàn)方式發(fā)行的短期國(guó)債，如果在發(fā)行時(shí)買入并持有到期，則投資的收益率應(yīng)該大于年貼現(xiàn)率。（）
某公司在6月20日預(yù)計(jì)將于9月10日收到2000萬(wàn)美元，該公司打算到時(shí)將其投資于3個(gè)月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為6％，該公司擔(dān)心到9月10日時(shí)利率會(huì)下跌。于是以93．09的價(jià)格買進(jìn)CME的3個(gè)月歐洲美元期貨合約進(jìn)行套期保值（CME的3個(gè)月期歐洲美元期貨合約面值為100萬(wàn)美元）。假設(shè)9月10日時(shí)存款利率跌到5．15％，該公司以93．68的價(jià)格賣出3個(gè)月歐洲美元期貨合約。則下列說法正確的有（）。
構(gòu)成附息國(guó)債的基本要素有（）。
下列關(guān)于利率期貨交割方式的說法，正確的有（）。
利率期貨的空頭套期保值者（）。
利率期貨的空頭套期保值者在期貨市場(chǎng)上賣空利率期貨合約，其預(yù)期（）。
在分析市場(chǎng)利率和利率期貨價(jià)格時(shí)，需要關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及其變化，主要包括（）等。