以下關于布萊克-斯科爾斯模型四個變量哪一個不是在任意時間點己知的（）

在美國，外匯衍生品交易通常發(fā)生在（）

信用分析師要確定其銀行是否承擔了過多的信用風險。以下四個戰(zhàn)略中的哪一個通常會提供最便捷的方法來量化銀行的信用風險暴露？（）

張三管理一個包含所有投資級別債券的投資組合。添加以下哪一個級別的債券將最大限度地減少其投資組合的信用風險？信用評級為（）的債券。

為了估計一個高波動率的能源股所需的風險調整回報率，風險經理手機了下面的統(tǒng)計數據：-無風險利率為5%-Beta系數為2.5%-市場風險為8%利用資本資產定價模型，要求回報率等于（）

以下哪一個在銀行資產負債表上的資產有最大的內生流動性風險（）

以下四個對基本凈利息收入模型的陳述哪一個是錯誤的（）

如果貸款價值比（LTV）是75%，估值折扣是多少（）

A銀行進入證券化業(yè)務后，通過拋售投資組合信用風險中的低風險部分提高它的現金效率。這個過程（）信貸資產組合的剩余部分風險，并且，它（）銀行的股本回報率。

以下哪個是靜態(tài)流動性階梯模型的不足（）