單項選擇題一般使用（）作為基礎(chǔ)利率的代表，并應(yīng)針對不同期限的債券選擇相應(yīng)的基礎(chǔ)利率基準。
A.銀行存款利率
B.無風險的國債收益率
C.銀行間同業(yè)拆借利率
D.銀行貸款利率
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1.單項選擇題如果債券投資組合的管理者認為市場是無效的，他們就會采?。ǎ┑膫顿Y組合管理策略。
A.積極型
B.消極型
C.分散型
D.集中型
2.單項選擇題（）在交易與報價中可操作性較強，在市場收益率曲線波動平緩且票息較低時，潛在的誤差較小。
A.到期收益率
B.復(fù)利收益率
C.實際回報率
D.再投資利率
3.單項選擇題已知債券價格、債券利息、到期年數(shù)，可以通過（）計算債券的到期收益率。
A.終值法
B.試算法
C.單利法
D.復(fù)利法
4.單項選擇題債券到期收益率被定義為使債券的（）與債券價格相等的貼現(xiàn)率，即內(nèi)部收益率。
A.面值
B.支付現(xiàn)值
C.到期終值
D.本息和
最新試題
不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。
題型：多項選擇題
多重負債免疫策略要求投資組合可以償付不止一種預(yù)定的未來債務(wù)，而不管利率如何變化。（）
題型：判斷題
消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。（）
題型：判斷題
為最大限度地避免市場利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。
題型：多項選擇題
其他因素不變，久期越大，債券的價格波動性就越小。（）
題型：判斷題
稅收對債券投資收益的影響途徑有（）。
題型：多項選擇題
如果市場利率下降，將導(dǎo)致債券價格下降，但同時再投資收益率上升；而當市場利率上升時，債券價格將上升，但再投資收益率下降。（）
題型：判斷題
市場間利差互換的操作思路有（）。
題型：多項選擇題
（）假定市場價格是公平的均衡交易價格。
題型：多項選擇題
債券指數(shù)化投資的動機包括（）。
題型：多項選擇題