A.歷史數(shù)據(jù)法
B.情景綜合分析法
C.系列數(shù)據(jù)法
D.預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)法
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.現(xiàn)金
B.固定收益證券
C.股票
D.不動(dòng)產(chǎn)
A.投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好
B.投資限制
C.稅收
D.操作規(guī)則
A.投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好
B.流動(dòng)性需求
C.時(shí)間跨度要求
D.操作限制
A.明確投資目標(biāo)和限制因素
B.明確資本市場(chǎng)的期望值
C.尋找最佳的資產(chǎn)組合
D.明確資產(chǎn)組合中包括哪幾類資產(chǎn)
A.時(shí)間尺度
B.價(jià)格尺度
C.價(jià)值尺度
D.規(guī)模尺度
最新試題
投資組合保險(xiǎn)的一種簡(jiǎn)化形式是固定比例投資組合保險(xiǎn)（ConstantPro-portionPortfolioInsurance，CPPI）。（）
財(cái)富管理的核心在于投資，強(qiáng)調(diào)投資能力。
買入并持有策略、恒定混合策略和投資組合保險(xiǎn)策略不同的特征主要表現(xiàn)在（）。
大多數(shù)動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置具有的共同特征是（）。
恒定混合策略在市場(chǎng)變動(dòng)時(shí)的行動(dòng)方向是（）。
資產(chǎn)管理還可以利用期貨、期權(quán)等衍生金融產(chǎn)品來(lái)改善資產(chǎn)配置的效果。（）
假定理性客戶在給定期望風(fēng)險(xiǎn)水平下對(duì)期望收益進(jìn)行最大化，或者在給定期望收益水平下對(duì)期望風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行最小化。投資范圍中不包含無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)（無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的波動(dòng)率為零），曲線是一條典型的有效邊界。
尋找最佳資產(chǎn)組合是指在滿足投資者面對(duì)的限制因素的條件下，選擇最能滿足其風(fēng)險(xiǎn)收益目標(biāo)的資產(chǎn)組合。
在確定了資產(chǎn)組合的投資風(fēng)險(xiǎn)、期望收益率以及不同資產(chǎn)間的投資收益相關(guān)度以后，必須對(duì)所有組合進(jìn)行檢驗(yàn)。（）
投資組合保險(xiǎn)的形式包括（）。