從資產配置的角度看，投資組合保險策略是將全部資金投資于風險資產的一種動態(tài)調整策略。

資產配置采用的BL模型引入了（），結合歷史數(shù)據(jù)，通過優(yōu)化算法，尋找到使得相對來說收益最大化而風險最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型，過分依賴資產歷史表現(xiàn)，缺乏預見性的缺陷，將馬科維茨模型最優(yōu)化的結果與主觀預期的結果通過數(shù)學方法結合起來，形成一套完整的資產配置體系。 

資產A收益率6%，風險為6%；資產B收益為8%，風險8%，且相關系數(shù)為-1，則平均配置A和B的組合，收益和風險分別為（）。

明確資本市場的期望值包括利用歷史數(shù)據(jù)與經濟分析決定投資者所考慮資產在相關持有期間內的預期收益率，確定投資的指導性目標。（）

戰(zhàn)術性資產配置與戰(zhàn)略性配置的不同體現(xiàn)在（）。

恒定混合策略在市場變動時的行動方向是（）。

財富管理的核心在于投資，強調投資能力。

美國經濟學家馬科維茨（Markowitz）于1952年首次提出的投資組合理論獲得了諾貝爾經濟學獎，該理論包含兩個重要內容：（）。 

（）屬于消極型資產配置策略。

投資組合保險的一種簡化形式是固定比例投資組合保險（ConstantPro-portionPortfolioInsurance，CPPI）。（）