A.投資者都依據(jù)期望收益率評(píng)價(jià)證券組合的收益水平
B.投資者依據(jù)方差（或標(biāo)準(zhǔn)差）評(píng)價(jià)證券組合的風(fēng)險(xiǎn)水平
C.投資者對(duì)證券的收益、風(fēng)險(xiǎn)及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預(yù)期
D.資本市場(chǎng)沒(méi)有摩擦
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A.垂直線(xiàn)
B.水平線(xiàn)
C.向右上方傾斜
D.向左上方傾斜
A.中庸者
B.保守者
C.激進(jìn)者
D.理性者
A.無(wú)差異曲線(xiàn)向左上方傾斜
B.無(wú)差異曲線(xiàn)向右上方傾斜
C.無(wú)差異曲線(xiàn)的位置越高，其上的投資組合帶來(lái)的滿(mǎn)意程度就越高
D.無(wú)差異曲線(xiàn)之間互不相交
A.直線(xiàn)
B.折線(xiàn)
C.曲線(xiàn)
D.圓圈
A.E（rp）與χA
B.σP與χA
C.E（rp）與σp
D.Eσp）與γp
最新試題
β系數(shù)可以反映（）。
道·瓊斯公用事業(yè)指數(shù)是模擬某種專(zhuān)業(yè)化的指數(shù)。（）
由資本市場(chǎng)線(xiàn)所反映的關(guān)系可以看出，在均衡狀態(tài)下，市場(chǎng)對(duì)有效組合的風(fēng)險(xiǎn)提供補(bǔ)償。（）
多種證券組合的可行域左邊界必然向外凸或呈線(xiàn)性，即不會(huì)出現(xiàn)凹陷。（）
在信息分類(lèi)的基礎(chǔ)上，將市場(chǎng)的有效性分為（）形式。
套利定價(jià)模型表明（）。
有效的證券選擇有利于風(fēng)險(xiǎn)的分散，因此資產(chǎn)組合管理有其存在的價(jià)值。（）
如果市場(chǎng)是弱勢(shì)有效市場(chǎng)，那么投資分析中的技術(shù)分析方法將不再有效。（）
無(wú)差異曲線(xiàn)是自右向左彎曲的曲線(xiàn)。（）
（）導(dǎo)致投資者產(chǎn)生兩種錯(cuò)誤決策：反應(yīng)不足或反應(yīng)過(guò)度。