A.無(wú)差異曲線向左上方傾斜
B.無(wú)差異曲線向右上方傾斜
C.無(wú)差異曲線的位置越高，其上的投資組合帶來(lái)的滿(mǎn)意程度就越高
D.無(wú)差異曲線之間互不相交
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A.直線
B.折線
C.曲線
D.圓圈
A.E（rp）與χA
B.σP與χA
C.E（rp）與σp
D.Eσp）與γp
A.具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，投資者選擇期望收益率低的組合
B.具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，投資者選擇期望收益率高的組合
C.具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，投資者選擇方差較小的組合
D.人們?cè)谕顿Y決策時(shí)希望期望收益率越大越好，風(fēng)險(xiǎn)越小越好
A.可供選擇的單個(gè)證券的收益率和方差
B.證券收益率之間的相互關(guān)系
C.投資組合中權(quán)數(shù)的約束
D.市場(chǎng)的總體狀態(tài)
A.Matlab
B.SPSS
C.Eviews
D.Office
最新試題
投資者力圖避免"后悔"心理主要表現(xiàn)在（）。
市場(chǎng)異?，F(xiàn)象可以分為（）。
行為金融理論認(rèn)為，所有人包括專(zhuān)家在內(nèi)都會(huì)受制于心理偏差的影響，因此機(jī)構(gòu)投資者包括基金經(jīng)理也可能變得非理性。（）
道·瓊斯公用事業(yè)指數(shù)是模擬某種專(zhuān)業(yè)化的指數(shù)。（）
套利定價(jià)模型表明（）。
如果市場(chǎng)是弱勢(shì)有效市場(chǎng)，那么投資分析中的技術(shù)分析方法將不再有效。（）
套利是指人們不需要追加投資就可獲得收益的買(mǎi)賣(mài)行為。（）
β系數(shù)主要有以下（）方面的應(yīng)用。
有效的證券選擇有利于風(fēng)險(xiǎn)的分散，因此資產(chǎn)組合管理有其存在的價(jià)值。（）
多種證券組合的可行域左邊界必然向外凸或呈線性，即不會(huì)出現(xiàn)凹陷。（）