A.投資原則
B.投資目標(biāo)
C.投資偏好
D.投資風(fēng)格
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A.根據(jù)管理者對(duì)市場(chǎng)效率的不同看法，組合管理方法可分為被動(dòng)管理和主動(dòng)管理
B.被動(dòng)管理是指長(zhǎng)期穩(wěn)定持有模擬市場(chǎng)指數(shù)的證券組合以獲得市場(chǎng)平均收益的方法
C.主動(dòng)管理是指經(jīng)常預(yù)測(cè)市場(chǎng)行情或?qū)ふ叶▋r(jià)錯(cuò)誤證券，并調(diào)整證券組合以獲得盡可能高的收益的方法
D.主動(dòng)管理的管理者采用買入并長(zhǎng)期持有的投資策略
A.降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.增加系統(tǒng)性收益
D.增加非系統(tǒng)性收益
A.強(qiáng)調(diào)構(gòu)成組合的證券應(yīng)多元化
B.承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)越大，收益越高
C.證券組合的風(fēng)險(xiǎn)隨著組合所包含證券數(shù)量的增加而增加
D.強(qiáng)調(diào)投資的收益目標(biāo)應(yīng)與風(fēng)險(xiǎn)的承受能力相適應(yīng)
A.防御型證券組合
B.平衡型證券組合
C.收入型證券組合
D.增長(zhǎng)型證券組合
A.高收益的普通股
B.優(yōu)先股
C.高派息風(fēng)險(xiǎn)的普通股
D.低派息、股價(jià)漲幅較大的普通股
最新試題
評(píng)價(jià)組合業(yè)績(jī)既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小。（）
純收益率掉換是著眼于短期的收益變動(dòng)，而不是對(duì)長(zhǎng)期內(nèi)的收益率變動(dòng)進(jìn)行任何預(yù)測(cè)。（）
從事基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)基金、基金管理人評(píng)級(jí)的更新間隔超過(guò)3個(gè)月，對(duì)其評(píng)獎(jiǎng)的評(píng)獎(jiǎng)期間超過(guò)12個(gè)月。（）
投資者的偏好通過(guò)無(wú)差異曲線來(lái)反映。（）
資本資產(chǎn)定價(jià)模型表明，β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，其與收益水平是反相關(guān)的。（）
每個(gè)投資者的無(wú)差異曲線形成密布整個(gè)平面且可以相交的曲線簇。（）
如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）
在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下，當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí)，市場(chǎng)組合M成為一個(gè)有效組合。（）
從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度講，套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場(chǎng)間定價(jià)不一致，通過(guò)資金的轉(zhuǎn)移而實(shí)現(xiàn)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益的行為。（）
所謂現(xiàn)金流量匹配，就是通過(guò)債券的組合管理，使得每一期從債券獲得的現(xiàn)金流入大于或等于該時(shí)期約定的現(xiàn)金支出量。（）