A．基金印章保管
B．基金資產(chǎn)賬戶管理
C．重要文件保管
D．核對基金資產(chǎn)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．銀行存款賬戶
B．結(jié)算備付金賬戶
C．證券賬戶
D．全國銀行間市場債券托管賬戶
A．保證基金資產(chǎn)的安全
B．依法合規(guī)處分基金財產(chǎn)
C．嚴守基金商業(yè)秘密
D．對基金財產(chǎn)的損失承擔(dān)賠償責(zé)任
A．資產(chǎn)保管，即基金托管人按規(guī)定為基金資產(chǎn)設(shè)立獨立的賬戶，保證基金全部財產(chǎn)的安全完整
B．資金清算，即執(zhí)行基金管理人的投資指令，辦理基金名下的資金往來
C．資產(chǎn)核算，即建立基金賬冊并進行會計核算，復(fù)核審查管理人計算的基金資產(chǎn)凈值和份額凈值
D．投資運作監(jiān)督，即監(jiān)督基金管理人的投資運作行為是否符合法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定
A．可以防止基金財產(chǎn)挪作他用，有利于保障基金資產(chǎn)安全
B．基金托管人對基金管理人的投資運作進行監(jiān)督，可以促使基金管理人按照要求運作基金資產(chǎn)
C．基金托管人對基金資產(chǎn)進行會計復(fù)核和凈值計算，保證基金份額凈值和會計核算的真實性、準確性
D．有利于保護基金份額持有人的權(quán)益
A．簽署基金合同
B．基金募集
C．基金運作
D．基金終止
最新試題
一般情況下，基金銀行存款賬戶、基金結(jié)算備付金余額、基金證券賬戶的各類證券資產(chǎn)數(shù)量、余額每日核對；基金債券托管賬戶在交易當(dāng)日進行核對，如無交易每周核對一次。（）
在更換托管人或基金終止清算兩種情形下，根據(jù)法律法規(guī)的要求，托管人要參與基金終止清算，并按規(guī)定保存清算結(jié)果和相關(guān)資料。（）
下列各項屬于基金證券賬戶的是（）。
基金托管人在每個交易曰結(jié)束后核對基金的銀行存款和清算備付金賬戶余額。（）
基金（）是指基金托管人以《證券投資基金法》《證券投資基金會計核算辦法》等法律法規(guī)為依據(jù)，對管理人的賬務(wù)處理過程與結(jié)果進行校對的過程。
基金資產(chǎn)保管的主要內(nèi)容包括（）。
基金估值過程中可能發(fā)生的風(fēng)險點有估值計算方法錯誤、估值操作程序錯誤、估值系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置或?qū)霐?shù)據(jù)錯誤、業(yè)務(wù)人員惡意違規(guī)操作導(dǎo)致風(fēng)險等。（）
基金托管人根據(jù)對基金運作的監(jiān)督情況，每周編制基金運作監(jiān)控周報，向監(jiān)管機構(gòu)報告。（）
交易所證券賬戶是指以基金名義在中央國債登記結(jié)算有限公司開立的乙類債券托管賬戶，用于登記存管基金持有的、在全國銀行間同業(yè)拆借市場交易的債券。（）
基金托管人負責(zé)開立全部基金資產(chǎn)賬戶，保證基金賬戶獨立于托管銀行賬戶，但不同基金的賬戶不必相互獨立。（）