A.事前指標用來評價一個組合在歷史上的表現(xiàn)和風險情況，而事后指標用來衡量和預測目前組合和未來的表現(xiàn)和風險情況
B.事后指標通常用來評價一個組合在歷史上的表現(xiàn)和風險情況，而事前指標則通常用來衡量和預測目前組合在將來的表現(xiàn)和風險情況
C.事前指標比事后指標更準確
D.事后指標比事前指標更準確
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A.利率風險
B.再投資風險
C.匯率風險
D.購買力風險
A.高久期高信用債券基金
B.高久期低信用債券基金
C.低久期高信用債券基金
D.低久期低信用債券基金
A.β系數(shù)
B.久期
C.凸性
D.方差
A.60%
B.70%
C.80%
D.90%
A.偏股型基金、靈活配置型基金的風險較高，但預期收益率也較高
B.偏股型基金、靈活配置型基金的風險較高，但預期收益率較低
C.偏債型基金的風險較低，預期收益率較高
D.偏債型基金的風險較高，預期收益率較低
最新試題
某投資組合P與市場收益的協(xié)方差為3，市場收益的方差為2，該投資組合的貝塔系數(shù)為（）。
某基金收益率小于無風險利率的期數(shù)為3，該基金3期的收益率分別為6．5％，8．9％和12．8％，市場無風險收益率為10％，該基金的下行風險標準差為（）。
以下各項屬于投資風險的是（）。
關(guān)于股票基金的持股集中度，以下說法不正確的是（）。
以下關(guān)于貝塔系數(shù)的說法不正確的是（）。
關(guān)于風險的分類，以下說法錯誤的是（）。
如果某債券基金的久期是6年，那么當市場利率上升1％時，該債券基金的資產(chǎn)凈值將會（）。
以下關(guān)于保本基金的說法不正確的是（）。
以下關(guān)于風險的說法不正確的是（）。
以下各項不屬于投資風險的是（）。