A.公司型基金是企業(yè)法人實(shí)體，具有完整的公司結(jié)構(gòu)和運(yùn)作方式
B.信托型基金的參與主體主要包括基金投資者、基金管理人員及基金托管人
C.合伙型基金和信托型基金都不具有獨(dú)立的法人地位
D.合伙型基金中，有限合伙人主要代表整個(gè)私募股權(quán)基金對(duì)外行駛各種權(quán)利，并以其出資為限承擔(dān)連帶責(zé)任
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A.3
B.5
C.2
D.2.5
A.市場(chǎng)有效的前提下有可能獲得超額收益
B.交易成本因素可以忽略
C.系統(tǒng)性地跑贏市場(chǎng)是不可能的
D.不應(yīng)選擇被動(dòng)投資策略
A.指定基金估值和份額凈值計(jì)價(jià)的業(yè)務(wù)管理制度，明確基金估值的程序和技術(shù)
B.完善相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、控制和報(bào)告機(jī)制和報(bào)告機(jī)制
C.確立估值委員會(huì)，健全估值決策體系
D.確定基金估值指引
A.農(nóng)產(chǎn)品類(lèi)大宗商品價(jià)格受氣候等自然條件的影響較大
B.基礎(chǔ)原材料類(lèi)大宗商品的供求關(guān)系和價(jià)格，與制造業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)密切相關(guān)
C.貴金屬類(lèi)大宗商品具有稀缺性
D.各國(guó)普遍采取經(jīng)濟(jì)緊縮政策時(shí)，會(huì)導(dǎo)致能源類(lèi)大宗商品價(jià)格上漲
A.單個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)與市場(chǎng)投資組合M的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和該資產(chǎn)的貝塔系數(shù)成比例
B.市場(chǎng)組合處于有效前沿
C.所有投資者將選擇持有包括所有證券資產(chǎn)在內(nèi)的市場(chǎng)組合M
D.組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)與市場(chǎng)組合的方差和頭走著典型風(fēng)險(xiǎn)偏好成反比
最新試題
完全預(yù)期理論中，最被廣泛接受的是流動(dòng)性偏好理論。
在資本*市場(chǎng)中相信市場(chǎng)定價(jià)有效的投資者認(rèn)為（）。
某基金管理人計(jì)劃發(fā)行一只開(kāi)放式基金產(chǎn)品，在確定基金估值相關(guān)條款時(shí)，以下表述正確的是（）。Ⅰ、根據(jù)監(jiān)管要求，開(kāi)放式基金必須每個(gè)自然日估值Ⅱ、該基金管理人可根據(jù)投資品種特性，選擇有別于其他基金產(chǎn)品的估值原則和方法Ⅲ、該管理人應(yīng)建立定期復(fù)核和審閱估值程序和技術(shù)的機(jī)制Ⅳ、在投資品涉及不適合公開(kāi)的商業(yè)機(jī)密時(shí)，管理人可不披露基金的估值程序和估值技術(shù)。
關(guān)于銀行間債券市場(chǎng)中“公開(kāi)市場(chǎng)一級(jí)交易商制度”，以下表述正確的是（）。
關(guān)于基金經(jīng)理在投資組合執(zhí)行的過(guò)程中需要完成的工作，以下表述錯(cuò)誤的是（）。
在分散化投資組合構(gòu)建過(guò)程中，為了降低投資組合風(fēng)險(xiǎn)，人們更愿意選擇與現(xiàn)有資產(chǎn)在收益上呈現(xiàn)（）關(guān)系的資產(chǎn)。
某混合型基金A包括股票、債券和銀行定期存款，分類(lèi)資產(chǎn)的比例分別為70%、25%、5%，若下一年上述各類(lèi)資產(chǎn)的預(yù)期收益率分別為20%、8%、1.75%，則基金A在下一年的期望收益率為（）。
證券市場(chǎng)線(xiàn)（SML）不能應(yīng)用于（）。
公開(kāi)的市場(chǎng)指數(shù)包含交易成本，而基金在投資中也必定會(huì)有交易成本，也常常引起比較上的不公平。
債券發(fā)行人擬發(fā)行5年期債券，考慮到目前市場(chǎng)利率較高，未來(lái)有很大可能降息，發(fā)行人應(yīng)該發(fā)行的哪種債券最符合需求？（）