A.7天回購利率
B.隔夜Shibor
C.3個月Shibor
D.一年定存利率
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A.降低融資成本
B.管理資產(chǎn)負債
C.構造產(chǎn)品組合
D.對沖利率風險
A.日期
B.計算方法
C.支付額度
D.幣種
A.約定雙方在未來確定的時點交換現(xiàn)金流
B.是多個遠期協(xié)議的組合
C.既可用于規(guī)避匯率風險，又可用于管理不同幣種的利率風險
D.可以降低資金成本，發(fā)揮比較優(yōu)勢
A.和原合約的交易對手再建立一份方向相反的合約
B.和另外一個交易商建立一份方向相反的合約
C.提前執(zhí)行該遠期合約進行交割
D.和此遠期合約的交易對手約定以現(xiàn)金結算的方式進行終止
A.隨著到期日臨近，信用風險會增加
B.在遠期合約有效期內(nèi)，信用風險的大小很難保持不變
C.多頭面臨的信用風險相對來說更大
D.遠期合約信用風險的大小可以用合約價值來衡量
最新試題
持有基差的多頭，國債期貨價格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風險。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難，應當選擇成熟的大盤股市場。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當能夠尋找到正確估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標準，失業(yè)人口年齡定義范圍（）
基金公司預期市場上漲，且預期有大量資金新進入申購的情況下，基金公司應該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。
對于基差交易，需要設置止損點以控制資金風險。
指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個跟蹤基準指數(shù)業(yè)績的投資組合，獲取與基準指數(shù)相一致的收益率和走勢。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風險很低，收益接近于無風險收益率。
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數(shù)成分股，來獲取與目標指數(shù)走勢一致的收益率。