A.日期
B.計算方法
C.支付額度
D.幣種
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A.約定雙方在未來確定的時點交換現(xiàn)金流
B.是多個遠期協(xié)議的組合
C.既可用于規(guī)避匯率風險，又可用于管理不同幣種的利率風險
D.可以降低資金成本，發(fā)揮比較優(yōu)勢
A.和原合約的交易對手再建立一份方向相反的合約
B.和另外一個交易商建立一份方向相反的合約
C.提前執(zhí)行該遠期合約進行交割
D.和此遠期合約的交易對手約定以現(xiàn)金結(jié)算的方式進行終止
A.隨著到期日臨近，信用風險會增加
B.在遠期合約有效期內(nèi)，信用風險的大小很難保持不變
C.多頭面臨的信用風險相對來說更大
D.遠期合約信用風險的大小可以用合約價值來衡量
A.遠期價格是使得遠期合約價值為零的交割價格
B.遠期價格等于遠期合約在實際交易中形成的交割價格
C.遠期合約價值由即期現(xiàn)貨價格和升貼水共同決定
D.遠期價格與標的物現(xiàn)貨價格緊密相連
A.名義本金
B.基準日
C.合同利率
D.合約期
最新試題
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數(shù)成分股，來獲取與目標指數(shù)走勢一致的收益率。
在美國，勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)（）
90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權(quán)費用減去貨幣市場獲得的利息收益。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風險很低，收益接近于無風險收益率。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。
基金公司預期市場上漲，且預期有大量資金新進入申購的情況下，基金公司應該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。
新興市場更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風險比成熟市場小，吸引了大量的投資者。
指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個跟蹤基準指數(shù)業(yè)績的投資組合，獲取與基準指數(shù)相一致的收益率和走勢。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。