優(yōu)先股相當(dāng)于永續(xù)年金（無(wú)限期的債券）。

衍生金融工具既可以用于投機(jī)獲利，也可以用于套期保值。

一個(gè)現(xiàn)價(jià)為100元的股票的10個(gè)月期的遠(yuǎn)期合約，若在3個(gè)月、6個(gè)月、9個(gè)月后都會(huì)有每股1.5元的利潤(rùn)，若無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的年利率為8%，遠(yuǎn)期價(jià)格為（）。

債券久期的敏感性測(cè)試不合理的地方在于（）。

息票債券的Macaulay久期（）它們的到期時(shí)間。

期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化（）了遠(yuǎn)期交易的自由性，（）了流動(dòng)性。

若到期收益率大于名義利率，則該債券被（），應(yīng)該（）。

考慮息票率為10%，30年期的債券，每年支付利息2次，假設(shè)該債券按面值發(fā)行，則該債券的久期為（）。

回購(gòu)協(xié)議利率水平的影響因素（）。

歐洲債券是指在其它國(guó)家發(fā)行人在歐洲發(fā)行的，面值以美元標(biāo)價(jià)的國(guó)際債券。