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A.非標(biāo)準(zhǔn)化，無法轉(zhuǎn)讓
B.遠(yuǎn)期合約在交割前并不發(fā)生任何資金轉(zhuǎn)移，只有到期才實(shí)現(xiàn)資金與貨物的交換，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)累積
C.遠(yuǎn)期合約能否履行完全靠交易雙方的信用，缺乏第三方擔(dān)保
D.交易的自由性比期貨合約低
A.風(fēng)險(xiǎn)厭惡原則
B.無套利原則
C.比較原則
D.最大收益原則
最新試題
在債券組合管理中，希望構(gòu)造一個(gè)久期（）的組合，由此來避免利率風(fēng)險(xiǎn)，即所謂的免疫性。
一個(gè)現(xiàn)價(jià)為100元的股票的10個(gè)月期的遠(yuǎn)期合約，若在3個(gè)月、6個(gè)月、9個(gè)月后都會(huì)有每股1.5元的利潤，若無風(fēng)險(xiǎn)的年利率為8%，遠(yuǎn)期價(jià)格為（）。
凸性的性質(zhì)包括（）。
歐洲債券是指在其它國家發(fā)行人在歐洲發(fā)行的，面值以美元標(biāo)價(jià)的國際債券。
息票率是債券債券收益率的一個(gè)合適的衡量指標(biāo)。
考慮息票率為10%，30年期的債券，每年支付利息2次，假設(shè)該債券按面值發(fā)行，則該債券的久期為（）。
不需印制券面及憑證，而是利用賬戶通過電腦系統(tǒng)完成國債發(fā)行、交易及兌付的全過程的國債是指（）。
公司型基金的投資者有雙重身份，既是基金持有人，又是股東，基金本身是一個(gè)獨(dú)立法人。
對于保護(hù)性看跌期權(quán)的多方而言，其損失是有限的，而理論收益無限。
息票債券的Macaulay久期（）它們的到期時(shí)間。