證券從業(yè)證券組合管理理論單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.01.18)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1 在分析證券組合的可行域時(shí)，其組合線實(shí)際上在期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差的坐標(biāo)系中描述了證券A和證券B（）組合。

2 證券組合的可行域總是（）。

3 馬柯威茨的“風(fēng)險(xiǎn)厭惡假設(shè)”是指（）。

4 （）實(shí)際上就是證券組合的實(shí)際平均收益率與由證券市場(chǎng)線所給出的該證券組合的期望收益率之間的差。

5 與市場(chǎng)組合相比，夏普指數(shù)高表明（）。