出納員登記現(xiàn)金日記賬簿和銀行日記賬簿時，可以（）。

資金系統(tǒng)中一個正常有效的銀行賬戶想要參與自動上劃任務必須具備的要求除了是直連賬戶和具備上劃規(guī)則以外，用戶還需要確保（）有效條件。

時點存款回款時間最晚不能超過回款當日（）。

收取的現(xiàn)金保費應當自客戶繳納保費起1個工作日內(nèi)存入公司收入戶，如送存卻有困難的，應在第（）個工作日送存銀行。

學校要分清事業(yè)性收費和代收費，收取的事業(yè)性收費應該（）。

只要單位負責人簽字，出納員就可以按票據(jù)金額進行支付。

收費存入銀行，從銀行提取現(xiàn)金，均需要通過現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳同時逐筆記錄。

某幼兒園有部分兒童在園寄宿，對寄宿入園幼兒可以按月收取的費用包括（）。

單位以現(xiàn)金的形式收費時，出納員的做法錯誤的是（）。

公用經(jīng)費不足時，可以臨時支取銀行中“代管款項”的資金進行使用，待經(jīng)費到位后再進行彌補。