多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于銀行業(yè)務(wù)信息報(bào)送的及時(shí)性說(shuō)法,正確的是()。

A.直接投資合規(guī)性信息應(yīng)在業(yè)務(wù)發(fā)生前報(bào)送
B.跨境支出發(fā)生日起的第二個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送
C.跨境收入發(fā)生日起的第五個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送
D.外來(lái)投資賬戶境內(nèi)支付、賬戶余額、小額批量跨境收支應(yīng)在當(dāng)月后5工作日內(nèi)報(bào)送
E.報(bào)送日期以錄入系統(tǒng)的當(dāng)天為準(zhǔn)
F.報(bào)送日期以人民幣跨境收付管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)接收時(shí)間為準(zhǔn)


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題關(guān)于銀行退出跨境人民幣管理系統(tǒng)說(shuō)法正確的是()。

A.銀行不再開(kāi)展跨境人民幣業(yè)務(wù)時(shí),可申請(qǐng)辦理系統(tǒng)退出手續(xù)
B.銀行需提交書面報(bào)告至注冊(cè)地人民銀行
C.銀行未按照規(guī)定向系統(tǒng)報(bào)送人民幣跨境收付及相關(guān)業(yè)務(wù)信息的,人民銀行有權(quán)禁止繼續(xù)辦理跨境人民幣業(yè)務(wù)
D.銀行退出系統(tǒng)前,無(wú)需確認(rèn)相關(guān)業(yè)務(wù)信息報(bào)送是否遺漏
E.銀行退出系統(tǒng)需上繳用戶標(biāo)識(shí)
F.銀行需提交書面報(bào)告至上級(jí)行所在地人民銀行

2.多項(xiàng)選擇題銀行用戶是指經(jīng)中國(guó)人民銀行授權(quán)使用系統(tǒng)的銀行的使用和管理人員,下列關(guān)于銀行用戶說(shuō)法正確的是:()

A.銀行用戶分為系統(tǒng)管理員和業(yè)務(wù)操作員兩類
B.銀行用戶管理員全部由中國(guó)人民銀行負(fù)責(zé)管理
C.中國(guó)人民銀行負(fù)責(zé)管理銀行總行的系統(tǒng)管理員
D.銀行依據(jù)業(yè)務(wù)和分級(jí)管理可逐級(jí)開(kāi)設(shè)系統(tǒng)管理員
E.銀行依據(jù)業(yè)務(wù)可在本級(jí)開(kāi)設(shè)多個(gè)業(yè)務(wù)操作員
F.銀行用戶標(biāo)識(shí)可以自己設(shè)定

3.多項(xiàng)選擇題銀行通過(guò)直聯(lián)或間聯(lián)的方式接入RCFE系統(tǒng),下列關(guān)于直聯(lián)、間聯(lián)說(shuō)法正確的是()。

A.RCFE與RCPMIS間連:需登錄RCPMIS客戶端查詢、上傳信息
B.RCFE與RCPMIS直連:可不登錄RCPMIS客戶端
C.業(yè)務(wù)系統(tǒng)與RCPMIS直連:可不登錄RCPMIS客戶端,關(guān)鍵數(shù)據(jù)直接取自業(yè)務(wù)系統(tǒng)
D.直聯(lián)可以使銀行從自身業(yè)務(wù)系統(tǒng)中直接取跨境人民幣收支發(fā)生的交易主體、發(fā)生日期、金額等基礎(chǔ)信息,在補(bǔ)錄相關(guān)信息后報(bào)送系統(tǒng)
E.銀行以間聯(lián)方式接入系統(tǒng)的,需根據(jù)業(yè)務(wù)需要設(shè)置銀行用戶
F.銀行以直聯(lián)方式接入系統(tǒng)的,需根據(jù)業(yè)務(wù)需要設(shè)置銀行用戶

4.多項(xiàng)選擇題下列屬于結(jié)算銀行跨境人民幣業(yè)務(wù)信息報(bào)送的原則的是()。

A.跨境收支指居民和非居民之間的交易
B.跨境收支信息報(bào)送,要求及時(shí)、準(zhǔn)確、完整
C.跨境收支信息報(bào)送種類齊全
D.跨境收支信息報(bào)送頻率適當(dāng)
E.跨境收支信息從境內(nèi)主體的角度報(bào)送
F.跨境收支信息采取國(guó)際收支框架

5.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于結(jié)算銀行跨境人民幣業(yè)務(wù)的做法,正確的是()。

A.結(jié)算銀行應(yīng)對(duì)企業(yè)跨境人民幣業(yè)務(wù)進(jìn)行跟蹤監(jiān)測(cè),發(fā)現(xiàn)可疑應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)了解、核實(shí)
B.結(jié)算銀行應(yīng)對(duì)金額較大或存在隱患的業(yè)務(wù)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)
C.結(jié)算銀行應(yīng)結(jié)合跨境人民幣業(yè)務(wù)的發(fā)展及時(shí)制定內(nèi)控措施,完善內(nèi)控管理制度
D.如發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在虛假申報(bào)或大額資金異常流動(dòng)的情況,應(yīng)及時(shí)向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行跨境辦報(bào)告
E.結(jié)算銀行對(duì)跨境人民幣業(yè)務(wù)信息的報(bào)送時(shí)無(wú)需對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行審核,直接按企業(yè)指示報(bào)送
F.人民銀行會(huì)對(duì)跨境人民幣業(yè)務(wù)進(jìn)行事后監(jiān)管,銀行無(wú)需再制定措施對(duì)跨境人民幣業(yè)務(wù)進(jìn)行事后跟蹤監(jiān)測(cè)

最新試題

外商投資企業(yè)外債和境外放款業(yè)務(wù)應(yīng)報(bào)送信貸融資業(yè)務(wù)信息。

題型:判斷題

人民幣境外放款超過(guò)5年(含5年)的,不需要報(bào)當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行備案。

題型:判斷題

人民幣合格投資者發(fā)行不同的產(chǎn)品,只需開(kāi)立一個(gè)境內(nèi)人民幣托管賬戶。

題型:判斷題

境內(nèi)結(jié)算銀行為企業(yè)提供跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算業(yè)務(wù),對(duì)于法定代表人或負(fù)責(zé)人提供居民身份證作為有效證件的,應(yīng)進(jìn)行公民身份證聯(lián)網(wǎng)核查。

題型:判斷題

銀行及相關(guān)接入機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定保存、使用人民幣跨境收付及相關(guān)業(yè)務(wù)信息,依法保守秘密。

題型:判斷題

財(cái)務(wù)公司作為主辦企業(yè)的,應(yīng)將跨境雙向人民幣資金池業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)(包括自身資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù))分賬管理。財(cái)務(wù)公司作為主辦企業(yè)開(kāi)立的人民幣銀行結(jié)算賬戶按同業(yè)存款利率計(jì)息。

題型:判斷題

人民幣合格投資者專用存款賬戶可以支取現(xiàn)金。

題型:判斷題

跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)同一境內(nèi)成員企業(yè)可以加入多個(gè)資金池。

題型:判斷題

同一境外銀行類機(jī)構(gòu)開(kāi)立的不同帳戶之間的資金劃轉(zhuǎn)無(wú)需報(bào)送。

題型:判斷題

境外項(xiàng)目人民幣貸款資金可以用作對(duì)境內(nèi)提供貸款。

題型:判斷題