多項選擇題下列哪些賬戶屬于《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定的賬戶()

A.單位基本存款賬戶
B.單位定期存款賬戶
C.單位一般存款賬戶
D.單位臨時存款賬戶
E.單位專用存款賬戶


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1.多項選擇題區(qū)內(nèi)機構(gòu)辦理貨物貿(mào)易支付時,如提供的正本進口貨物報關(guān)單位或進境貨物備案清單上的經(jīng)營單位為其他機構(gòu)的,銀行還需審核哪些單據(jù)()

A.付款人與經(jīng)營單位不一致原因的書面說明
B.可正式交易真實性及該不一致情況的商業(yè)憑證,如合同、發(fā)票
C.相關(guān)海關(guān)監(jiān)管單證
D.外匯局出具《登記表》

2.多項選擇題關(guān)于銀行結(jié)算賬戶的撤銷,以下說法正確的是()

A.存款人尚未償清其開戶銀行債務(wù)的,不得申請撤銷該賬戶
B.存款人因遷址需變更開戶銀行或其他原因需要撤銷銀行結(jié)算賬戶的,撤銷后需重新開立基本存款賬戶的,應(yīng)在撤銷后10內(nèi)申請重新開立基本結(jié)算賬戶
C.存款人未按規(guī)定交回各種空白票據(jù)及結(jié)算憑證的,不得申請撤銷該賬戶
D.存款人因被兼并、解散原因撤銷存款賬戶的,應(yīng)先撤銷一般存款賬戶、臨時存款賬戶、專用存款賬戶,將賬戶資金轉(zhuǎn)入基本存款賬戶后,方可辦理基本賬戶的撤銷
E.對于一年內(nèi)未發(fā)生首付活動且不欠銀行債務(wù)的單位銀行結(jié)算賬戶,應(yīng)通知單位自發(fā)出通知之日起60日內(nèi)辦理銷戶手續(xù)

3.多項選擇題辦理外債結(jié)匯業(yè)務(wù)審核的資料包括()

A.申請書
B.驗資報告
C.境內(nèi)機構(gòu)外債簽約情況表
D.資金用途相關(guān)證明文件

4.多項選擇題開立增資驗資賬戶時客戶所提供的公司章程、股東會議決議或董事會議中必須注明的基本要素有()

A.出資人名稱
B.出資人增資金額
C.被投資人名稱(全稱)
D.分批增資需注明增資時間
E.股東會決議應(yīng)由全體股東簽章,董事會決議應(yīng)由全體董事簽章

5.多項選擇題特殊監(jiān)管區(qū)內(nèi)企業(yè)可以提前購匯,以下說法正確的是()

A.提前購匯資金存入經(jīng)常項目外匯賬戶后,客戶根據(jù)客戶需要在不同銀行間同名劃轉(zhuǎn)
B.提前購匯和實際付匯必須在同一家金融機構(gòu)辦理
C.因合同變更導(dǎo)致提前購匯后未能對外支付的,區(qū)內(nèi)機構(gòu)可以自主決定結(jié)匯或保留在外匯賬戶內(nèi)
D.區(qū)內(nèi)企業(yè)如有真實合法的經(jīng)常項目對外付匯需要可以提前購匯

最新試題

對公客戶網(wǎng)銀公轉(zhuǎn)私單筆金額大于20萬元的轉(zhuǎn)賬匯款,逐筆落地(),()收到客戶提交的公轉(zhuǎn)私證明材料,審核轉(zhuǎn)賬用途事項合規(guī)、驗印無誤后,()予以匯出。

題型:單項選擇題

分行開展掛賬單辦理業(yè)務(wù)應(yīng)采取審慎原則,經(jīng)評估確有必要適用掛賬單辦理業(yè)務(wù)的,應(yīng)由()審核并確保業(yè)務(wù)合法合規(guī),滿足反洗錢管理相關(guān)要求并進行客戶準(zhǔn)入。

題型:單項選擇題

對公客戶網(wǎng)銀公轉(zhuǎn)私單筆金額大于()萬元的轉(zhuǎn)賬匯款,逐筆落地分行運營中心,由分行運營中心聯(lián)系開戶網(wǎng)點通知客戶或客戶經(jīng)理提交相應(yīng)支付依據(jù)或證明材料

題型:單項選擇題

單位人民幣結(jié)算戶批量銷戶僅允許()組織批量銷戶時使用,由()集中操作。

題型:單項選擇題

可用于辦理質(zhì)押授信業(yè)務(wù)的保單應(yīng)同時具備以下條件:()

題型:多項選擇題

授信業(yè)務(wù)核保是指招商銀行在授信業(yè)務(wù)實際發(fā)生(出款或出票)及招商銀行簽署實質(zhì)性授信法律文件前,對擔(dān)保人的()等進行核實認(rèn)定的工作。

題型:多項選擇題

報銷票據(jù)均應(yīng)有()簽章,實物資產(chǎn)購置支出須雙人經(jīng)辦,并須附入庫驗收單。

題型:多項選擇題

分支機構(gòu)或附屬機構(gòu)應(yīng)在知道可能發(fā)生或者已知發(fā)生反洗錢與制裁合規(guī)重大事件的()內(nèi),由本機構(gòu)反洗錢與制裁合規(guī)管理職能部門向總行反洗錢與制裁合規(guī)管理部門預(yù)警或報告重大事件

題型:單項選擇題

“小固貸”業(yè)務(wù)用途包括:()

題型:多項選擇題

年終決算日,系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)利潤時,下列賬戶余額必須為零的是:()

題型:多項選擇題