A.所有的投資者包括專家都會(huì)受制于心理偏差的影響，機(jī)構(gòu)投資者也可能非理性
B.投資者可以在大多數(shù)投資者意識到錯(cuò)誤之前采取行動(dòng)而獲利
C.社會(huì)性的壓力使人們之間的行為趨向一致
D.投資者要獲得超額收益只能依賴于內(nèi)幕消息
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你可能感興趣的試題
A.貼現(xiàn)債券
B.附息債券
C.國家債券
D.金融債券
A.市場期望理論
B.流動(dòng)性偏好理論
C.市場分割理論
D.均值方差模型
A.弧線
B.折現(xiàn)
C.直線
D.不確定
A.首次對風(fēng)險(xiǎn)和收益進(jìn)行精確的描述，解決對風(fēng)險(xiǎn)的衡量問題，使投資學(xué)從一個(gè)藝術(shù)邁向科學(xué)
B.分散投資的合理性為基金管理提供理論依據(jù)。單個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)并不重要，重要的是組合的風(fēng)險(xiǎn)
C.從單個(gè)證券的分析，轉(zhuǎn)向組合的分析
D.適用于市場中所有的投資者和投資組合研究
A.相關(guān)證券的方差-協(xié)方差估計(jì)
B.最優(yōu)化的數(shù)學(xué)模型
C.N種證券的市場因子可能就只有有限的幾種，如利率的非預(yù)期變化將波及所有的證券
D.將證券的回報(bào)表示為風(fēng)險(xiǎn)因子非預(yù)期波動(dòng)的函數(shù)，即為因子模型
最新試題
對于保護(hù)性看跌期權(quán)的多方而言，其損失是有限的，而理論收益無限。
以下哪項(xiàng)代表了公司會(huì)計(jì)上每股股東權(quán)益的公允價(jià)值？（）
遠(yuǎn)期合約的缺點(diǎn)（）。
在發(fā)行證券時(shí)，證券發(fā)行人同意支付的協(xié)議利率是（）。
以下哪種債券的利率隨著市場利率的變化而調(diào)整（）。
久期是對債券價(jià)格對利率敏感性的度量，久期越大同樣利率變化引起的債券價(jià)格變化越大。
下面哪個(gè)因素不影響普通股期權(quán)的市場價(jià)格（）。
一個(gè)現(xiàn)價(jià)為100元的股票的10個(gè)月期的遠(yuǎn)期合約，若在3個(gè)月、6個(gè)月、9個(gè)月后都會(huì)有每股1.5元的利潤，若無風(fēng)險(xiǎn)的年利率為8%，遠(yuǎn)期價(jià)格為（）。
不需印制券面及憑證，而是利用賬戶通過電腦系統(tǒng)完成國債發(fā)行、交易及兌付的全過程的國債是指（）。
資產(chǎn)支持債券的信用基礎(chǔ)不在于 SPV的資產(chǎn)規(guī)模，資產(chǎn)質(zhì)量和經(jīng)營利潤，而是支持債券的資產(chǎn)的未來收益，擔(dān)保人的信用或抵押物。