單項(xiàng)選擇題試圖在估算損失概率時(shí),將正常的信用周期因素納入分析的信用評(píng)級(jí)模型稱為?()

A.跨周期模型
B.跨群組模型
C.時(shí)差模型
D.時(shí)點(diǎn)模型


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最新試題

近年來,公司業(yè)績披露的出發(fā)觀點(diǎn)是:()。

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CEBS屬于歐洲Lamfalussy立法框架的哪一層次:()。

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監(jiān)管當(dāng)局對銀行資本水平高于最低監(jiān)管資本比率的態(tài)度應(yīng)該是:()。

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銀行對于無法計(jì)量之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該:()。

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銀行滿足監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的最低資本要求:()。

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為了實(shí)施對利率風(fēng)險(xiǎn)的管理,巴塞爾委員會(huì)在2004年7月發(fā)布《利率風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管原則》配合:()。

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對于操作風(fēng)險(xiǎn)的定義應(yīng)該是: ()。

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銀行高級(jí)管理層負(fù)責(zé)的項(xiàng)目不包括:()。

題型:單項(xiàng)選擇題

對于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分為“高”或“中等偏高”的風(fēng)險(xiǎn),需要采用哪些工具來緩釋風(fēng)險(xiǎn):()。

題型:單項(xiàng)選擇題

美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)對于銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的要求,認(rèn)為管理負(fù)責(zé)每個(gè)業(yè)務(wù)單元內(nèi)部的日常操作風(fēng)險(xiǎn)管理是:()。

題型:單項(xiàng)選擇題